成立日期:2009-06-16 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:14.99亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
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本期已实现收益 | -262,651,300.00 | -84,451,350.00 | -35,088,360.00 | 52,091,140.00 |
本期利润 | 250,241,500.00 | 625,945,700.00 | -701,801,500.00 | -206,789,100.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.19 | -0.26 | -0.09 |
本期加权平均净值利润率 | 6.51% | 18.40% | -23.50% | -7.93% |
本期基金份额净值增长率 | 11.75% | 19.66% | -18.43% | -6.78% |
期末数据和指标 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
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期末可供分配利润 | 103,387,500.00 | 269,904,600.00 | -39,997,620.00 | 274,172,100.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.08 | -0.01 | 0.13 |
期末基金资产净值 | 3,853,852,000.00 | 4,032,483,000.00 | 3,089,724,000.00 | 2,423,786,000.00 |
期末基金份额净值 | 1.10 | 1.18 | 0.99 | 1.13 |
累计期末指标 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 10.29% | 18.10% | -1.30% | 12.79% |