成立日期:2009-06-16 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:14.99亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
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本期已实现收益 | 715,404,900.00 | -28,235,180.00 | 1,108,344,000.00 | 608,234,000.00 |
本期利润 | 615,047,000.00 | 182,138,600.00 | 1,034,459,000.00 | 696,939,000.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.25 | 0.07 | 0.37 | 0.21 |
本期加权平均净值利润率 | 16.02% | 4.67% | 28.49% | 17.66% |
本期基金份额净值增长率 | 18.90% | 7.95% | 30.01% | 19.13% |
期末数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
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期末可供分配利润 | 1,164,441,000.00 | 1,234,964,000.00 | 974,605,200.00 | 618,914,600.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.70 | 0.44 | 0.43 | 0.24 |
期末基金资产净值 | 2,816,351,000.00 | 4,312,638,000.00 | 3,220,511,000.00 | 3,405,470,000.00 |
期末基金份额净值 | 1.71 | 1.55 | 1.43 | 1.31 |
累计期末指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 70.49% | 54.79% | 43.39% | 31.39% |