成立日期:2009-06-16 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:14.99亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
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本期已实现收益 | 1,081,272,165.31 | 1,135,150,448.78 | 715,404,900.00 | -28,235,180.00 |
本期利润 | 781,762,925.55 | 1,043,258,233.02 | 615,047,000.00 | 182,138,600.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.86 | 0.89 | 0.25 | 0.07 |
本期加权平均净值利润率 | 39.49% | 40.25% | 16.02% | 4.67% |
本期基金份额净值增长率 | 25.57% | 44.46% | 18.90% | 7.95% |
期末数据和指标 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
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期末可供分配利润 | 699,756,691.68 | 1,101,883,852.13 | 1,164,441,000.00 | 1,234,964,000.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.14 | 1.46 | 0.70 | 0.44 |
期末基金资产净值 | 1,313,011,913.36 | 1,854,885,255.83 | 2,816,351,000.00 | 4,312,638,000.00 |
期末基金份额净值 | 2.14 | 2.46 | 1.71 | 1.55 |
累计期末指标 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 114.09% | 146.30% | 70.49% | 54.79% |