成立日期:2009-06-16 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:14.99亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
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本期已实现收益 | -47,690,031.76 | 18,794,135.33 | -2,427,408.09 | -52,237,266.52 |
本期利润 | -267,800,207.53 | -32,717,472.10 | 158,986,100.82 | 25,378,302.80 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.54 | -0.07 | 0.27 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率 | -29.38% | -3.34% | 15.08% | 2.39% |
本期基金份额净值增长率 | -26.80% | -3.23% | 16.18% | 2.31% |
期末数据和指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
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期末可供分配利润 | 238,742,980.06 | 464,701,607.47 | 533,480,107.08 | 453,670,087.76 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.47 | 0.95 | 1.01 | 0.77 |
期末基金资产净值 | 744,737,450.98 | 955,985,910.04 | 1,061,051,400.48 | 1,042,446,109.78 |
期末基金份额净值 | 1.47 | 1.95 | 2.01 | 1.77 |
累计期末指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 47.20% | 94.60% | 101.10% | 77.09% |