徽商期货—基金理财

大成中证互联网金融指数分级（502036）单位净值（2020-10-29）：1.0087（-0.14%）购买

成立日期：2015-06-29 基金经理：-- 类型：指数型 大成基金 资产规模：0.56亿元（截止至：2020年11月11日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31
本期已实现收益	-11,902,033.75
本期利润	-1,476,245.52
加权平均基金份额本期利润	-0.01
本期加权平均净值利润率	-0.63%
本期基金份额净值增长率	-7.20%

期末数据和指标	2015-12-31
期末可供分配利润	-19,735,116.68
期末可供分配基金份额利润	-0.07
期末基金资产净值	253,919,727.80
期末基金份额净值	0.91

累计期末指标	2015-12-31
基金份额累计净值增长率	-7.20%

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