徽商期货—基金理财

大成中证互联网金融指数分级（502036）单位净值（2020-10-29）：1.0087（-0.14%）购买

成立日期：2015-06-29 基金经理：-- 类型：指数型 大成基金 资产规模：0.56亿元（截止至：2020年11月11日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	-1,453,717.35	-1,632,503.23	-9,103,091.82	-6,885,954.34
本期利润	17,078,365.27	14,133,270.17	-14,668,197.65	-6,652,403.08
加权平均基金份额本期利润	0.27	0.21	-0.25	-0.11
本期加权平均净值利润率	31.67%	25.57%	-30.07%	-12.13%
本期基金份额净值增长率	38.17%	30.62%	-25.90%	-11.91%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	-33,719,529.86	-36,646,601.25	-48,707,857.20	-39,213,082.86
期末可供分配基金份额利润	-0.56	-0.58	-0.73	-0.63
期末基金资产净值	52,653,212.24	53,859,944.41	43,652,066.23	50,286,735.34
期末基金份额净值	0.88	0.86	0.66	0.81

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	-34.70%	-38.27%	-52.74%	-43.81%

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