徽商期货—基金理财

大成中证互联网金融指数分级（502036）单位净值（2020-10-29）：1.0087（-0.14%）购买

成立日期：2015-06-29 基金经理：-- 类型：指数型 大成基金 资产规模：0.56亿元（截止至：2020年11月11日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	-9,103,091.82	-6,885,954.34	-10,439,900.47	-2,488,698.07
本期利润	-14,668,197.65	-6,652,403.08	-7,533,272.23	-5,906,538.74
加权平均基金份额本期利润	-0.25	-0.11	-0.10	-0.07
本期加权平均净值利润率	-30.07%	-12.13%	-10.26%	-7.49%
本期基金份额净值增长率	-25.90%	-11.91%	-9.45%	-6.51%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	-48,707,857.20	-39,213,082.86	-36,692,536.95	-41,957,739.30
期末可供分配基金份额利润	-0.73	-0.63	-0.52	-0.51
期末基金资产净值	43,652,066.23	50,286,735.34	64,597,977.03	80,872,652.35
期末基金份额净值	0.66	0.81	0.92	0.98

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	-52.74%	-43.81%	-36.21%	-34.15%

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