成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 每份派现金0.0320元 | 2019-01-15 |
| 2016年 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 每份派现金0.0330元 | 2016-01-21 |
| 2015年 | 2015-12-28 | 2015-12-28 | 每份派现金0.2400元 | 2015-12-29 |
| 2015年 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 每份派现金0.0230元 | 2015-01-22 |
| 2014年 | 2014-12-30 | 2014-12-30 | 每份派现金0.2100元 | 2014-12-31 |
| 年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|
| 暂无拆分信息! | |||
