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中海可转债C(000004) 单位净值(2022-01-21):0.9090(-0.44%) 购买

成立日期:2013-03-20 基金经理:章俊 类型:债券型     中海基金 资产规模:0.58亿元(截止至:2021年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
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年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2019年 2019-01-14 2019-01-14 每份派现金0.0320元 2019-01-15
2016年 2016-01-20 2016-01-20 每份派现金0.0330元 2016-01-21
2015年 2015-12-28 2015-12-28 每份派现金0.2400元 2015-12-29
2015年 2015-01-21 2015-01-21 每份派现金0.0230元 2015-01-22
2014年 2014-12-30 2014-12-30 每份派现金0.2100元 2014-12-31
拆分详情 按报告期
年份 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
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