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基金档案

中海可转债C（000004） 单位净值（2023-09-20）：0.7940（-0.25%） 购买

成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型     中海基金 资产规模：0.25亿元（截止至：2023年06月30日）

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置比较
其他基金基金费率查询：
* 基金行业配置数据日期：2021-03-31
证监会行业代码 行业名称 基金行业配置 同类平均 基金行业超配
A 农、林、牧、渔业 --- 0.44% -0.44%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.35% -0.35%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.41% -0.41%
A 农、林、牧、渔业 2.05 0.80% 1.25%
A 农、林、牧、渔业 0.75 0.60% 0.15%
A 农、林、牧、渔业 0.78 0.45% 0.33%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.50% -0.50%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.54% -0.54%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.36% -0.36%
B 采矿业 --- 1.06% -1.06%
B 采矿业 --- 1.29% -1.29%
B 采矿业 --- 0.68% -0.68%
B 采矿业 --- 1.23% -1.23%
B 采矿业 --- 1.04% -1.04%
B 采矿业 --- 1.35% -1.35%
B 采矿业 --- 1.19% -1.19%
B 采矿业 --- 1.34% -1.34%
B 采矿业 --- 0.94% -0.94%
C 制造业 --- 7.99% -7.99%
C 制造业 --- 8.71% -8.71%
C 制造业 5.27 10.03% -4.76%
C 制造业 14.74 8.31% 6.43%
C 制造业 15.88 9.82% 6.06%
C 制造业 11.06 8.63% 2.43%
C 制造业 11.65 9.41% 2.24%
C 制造业 7.20 9.40% -2.20%
C 制造业 11.17 9.11% 2.06%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 1.50% -1.50%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 0.76% -0.76%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 1.14% -1.14%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 0.99% -0.99%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 1.03% -1.03%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 0.84% -0.84%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 1.06% -1.06%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 1.14% -1.14%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 0.99% -0.99%
E 建筑业 --- 0.90% -0.90%
E 建筑业 --- 0.44% -0.44%
E 建筑业 --- 0.60% -0.60%
E 建筑业 --- 0.71% -0.71%
E 建筑业 --- 0.77% -0.77%
E 建筑业 --- 0.68% -0.68%
E 建筑业 --- 0.64% -0.64%
E 建筑业 --- 0.74% -0.74%
E 建筑业 --- 0.77% -0.77%
F 批发和零售业 --- 0.79% -0.79%
F 批发和零售业 --- 0.47% -0.47%
F 批发和零售业 --- 0.53% -0.53%
F 批发和零售业 --- 0.47% -0.47%
F 批发和零售业 --- 0.56% -0.56%
F 批发和零售业 --- 0.57% -0.57%
F 批发和零售业 0.51 0.75% -0.24%
F 批发和零售业 1.41 0.62% 0.79%
F 批发和零售业 0.39 0.51% -0.12%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 1.02% -1.02%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 0.91% -0.91%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 0.65% -0.65%
G 交通运输、仓储和邮政业 1.87 0.67% 1.20%
G 交通运输、仓储和邮政业 2.22 0.91% 1.31%
G 交通运输、仓储和邮政业 2.27 0.90% 1.37%
G 交通运输、仓储和邮政业 2.44 0.99% 1.45%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 1.02% -1.02%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 0.94% -0.94%
H 住宿和餐饮业 --- 0.55% -0.55%
H 住宿和餐饮业 --- 0.28% -0.28%
H 住宿和餐饮业 --- 0.21% -0.21%
H 住宿和餐饮业 --- 0.24% -0.24%
H 住宿和餐饮业 --- 0.34% -0.34%
H 住宿和餐饮业 --- 0.34% -0.34%
H 住宿和餐饮业 --- 0.54% -0.54%
H 住宿和餐饮业 --- 0.42% -0.42%
H 住宿和餐饮业 --- 0.36% -0.36%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 --- 0.89% -0.89%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 --- 0.80% -0.80%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 --- 0.87% -0.87%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 0.82% -0.29%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 0.88% -0.35%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 0.79% -0.27%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 --- 1.29% -1.29%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 --- 1.81% -1.81%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 1.59% -1.38%
J 金融业 19.46 2.58% 16.88%
J 金融业 18.06 2.18% 15.88%
J 金融业 0.49 2.02% -1.53%
J 金融业 --- 1.85% -1.85%
J 金融业 --- 2.19% -2.19%
J 金融业 --- 1.62% -1.62%
J 金融业 --- 1.74% -1.74%
J 金融业 1.01 1.39% -0.38%
J 金融业 2.13 1.26% 0.87%
K 房地产业 --- 0.88% -0.88%
K 房地产业 --- 0.65% -0.65%
K 房地产业 --- 1.03% -1.03%
K 房地产业 0.56 1.24% -0.68%
K 房地产业 0.44 1.09% -0.65%
K 房地产业 --- 1.10% -1.10%
K 房地产业 --- 1.18% -1.18%
K 房地产业 --- 0.81% -0.81%
K 房地产业 --- 0.67% -0.67%
L 租赁和商务服务业 --- 0.84% -0.84%
L 租赁和商务服务业 --- 0.72% -0.72%
L 租赁和商务服务业 --- 0.60% -0.60%
L 租赁和商务服务业 --- 0.57% -0.57%
L 租赁和商务服务业 --- 0.79% -0.79%
L 租赁和商务服务业 --- 0.61% -0.61%
L 租赁和商务服务业 --- 0.57% -0.57%
L 租赁和商务服务业 --- 0.59% -0.59%
L 租赁和商务服务业 --- 0.30% -0.30%
M 科学研究和技术服务业 --- 0.61% -0.61%
M 科学研究和技术服务业 --- 0.60% -0.60%
M 科学研究和技术服务业 --- 0.55% -0.55%
M 科学研究和技术服务业 --- 0.56% -0.56%
M 科学研究和技术服务业 --- 0.58% -0.58%
M 科学研究和技术服务业 --- 0.42% -0.42%
M 科学研究和技术服务业 --- 0.53% -0.53%
M 科学研究和技术服务业 --- 0.43% -0.43%
M 科学研究和技术服务业 --- 0.42% -0.42%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.34% -0.34%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.24% -0.24%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.43% -0.43%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.38% -0.38%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.31% -0.31%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.35% -0.35%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.19% -0.19%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.37% -0.37%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.22% -0.22%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
P 教育 --- 0.44% -0.44%
P 教育 --- 0.28% -0.28%
P 教育 --- ---% 0.00%
P 教育 --- 0.05% -0.05%
P 教育 --- 0.00% 0.00%
P 教育 --- 0.05% -0.05%
P 教育 --- 0.17% -0.17%
P 教育 --- 0.31% -0.31%
P 教育 --- 0.24% -0.24%
Q 卫生和社会工作 --- 0.59% -0.59%
Q 卫生和社会工作 --- 0.58% -0.58%
Q 卫生和社会工作 --- 0.36% -0.36%
Q 卫生和社会工作 --- 0.36% -0.36%
Q 卫生和社会工作 --- 0.46% -0.46%
Q 卫生和社会工作 --- 0.36% -0.36%
Q 卫生和社会工作 --- 0.39% -0.39%
Q 卫生和社会工作 --- 0.38% -0.38%
Q 卫生和社会工作 --- 0.34% -0.34%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.53% -0.53%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.32% -0.32%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.43% -0.43%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.36% -0.36%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.36% -0.36%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.29% -0.29%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.63% -0.63%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.49% -0.49%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.46% -0.46%
S 综合 --- ---% 0.00%
S 综合 --- 0.21% -0.21%
S 综合 --- 0.28% -0.28%
S 综合 --- 0.23% -0.23%
S 综合 --- 2.47% -2.47%
S 综合 --- 0.14% -0.14%
S 综合 --- 0.19% -0.19%
S 综合 --- 0.04% -0.04%
S 综合 --- ---% 0.00%
ZZZ 合计 19.46 12.32% 7.14%
ZZZ 合计 18.06 12.38% 5.68%
ZZZ 合计 5.77 14.57% -8.80%
ZZZ 合计 19.75 12.95% 6.80%
ZZZ 合计 19.82 14.79% 5.03%
ZZZ 合计 14.63 13.09% 1.54%
ZZZ 合计 14.60 14.64% -0.04%
ZZZ 合计 9.61 15.03% -5.42%
ZZZ 合计 13.90 14.07% -0.17%
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