徽商期货—基金理财

中海可转债C（000004）单位净值（2022-11-25）：0.8270（-0.12%）购买

成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2022年06月30日）

基本概况

分红送配

债券持仓

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中海可转债C2022年2季度股票投资明细截止至：2022-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	128109	楚江转债	2.41%	127.87
2	127031	洋丰转债	1.88%	99.74
3	123115	捷捷转债	1.74%	92.23
4	113051	节能转债	1.58%	83.80
5	113045	环旭转债	1.44%	76.60
6	123100	朗科转债	1.22%	64.53
7	110061	川投转债	1.17%	61.96
8	113620	傲农转债	1.17%	61.89
9	110081	闻泰转债	1.11%	59.01
10	113616	韦尔转债	1.11%	58.75
11	127035	濮耐转债	1.10%	58.43
12	127017	万青转债	1.18%	62.89
13	113048	晶科转债	1.08%	57.51
14	113621	彤程转债	1.04%	55.25
15	127052	西子转债	0.87%	46.13
16	113024	核建转债	0.78%	41.56
17	113505	杭电转债	0.70%	37.25
18	123071	天能转债	0.64%	33.97
19	123025	精测转债	0.63%	33.39
20	110060	天路转债	0.61%	32.20
21	123107	温氏转债	0.58%	30.99
22	123132	回盛转债	0.58%	30.71
23	123125	元力转债	0.56%	29.50
24	128131	崇达转2	0.53%	28.40
25	127047	帝欧转债	0.51%	27.08
26	127020	中金转债	0.51%	27.12
27	123050	聚飞转债	0.47%	25.12
28	113635	升21转债	0.42%	22.40
29	128108	蓝帆转债	0.35%	18.73
30	128122	兴森转债	0.35%	18.67
31	113623	凤21转债	0.31%	16.52
32	123123	江丰转债	0.28%	14.72
33	111001	山玻转债	0.25%	13.08
34	128135	洽洽转债	4.20%	222.98
35	113631	皖天转债	0.17%	8.80
36	127044	蒙娜转债	0.16%	8.34
37	128014	永东转债	0.10%	5.30
38	113046	金田转债	0.09%	4.74
39	123129	锦鸡转债	0.07%	3.63
40	127005	长证转债	9.13%	485.03
41	019664	21国债16	7.22%	383.31
42	113013	国君转债	6.88%	365.55
43	110082	宏发转债	4.73%	250.94
44	128048	张行转债	4.40%	233.63
45	123124	晶瑞转2	0.47%	25.02
46	118001	金博转债	3.60%	191.16
47	128119	龙大转债	3.25%	172.53
48	111000	起帆转债	2.68%	142.36
49	110075	南航转债	2.61%	138.44

中海可转债C2022年1季度股票投资明细截止至：2022-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	127005	长证转债	11.42%	593.27
2	113013	国君转债	9.17%	476.12
3	110082	宏发转债	5.40%	280.73
4	019654	21国债06	4.59%	238.33
5	128048	张行转债	4.34%	225.33
6	118001	金博转债	3.73%	193.54
7	128135	洽洽转债	2.96%	153.93
8	111000	起帆转债	2.39%	124.18
9	110075	南航转债	2.36%	122.63
10	127041	弘亚转债	2.20%	114.44
11	128119	龙大转债	2.12%	109.88
12	123115	捷捷转债	1.73%	89.81
13	113046	金田转债	1.57%	81.58
14	113051	节能转债	1.45%	75.30
15	113620	傲农转债	1.40%	72.77
16	113045	环旭转债	1.39%	71.96
17	128142	新乳转债	1.25%	64.95
18	113623	凤21转债	1.24%	64.39
19	127017	万青转债	1.22%	63.22
20	123100	朗科转债	1.20%	62.32
21	110061	川投转债	1.10%	57.09
22	128014	永东转债	1.09%	56.45
23	127035	濮耐转债	1.09%	56.48
24	113024	核建转债	0.76%	39.46
25	113505	杭电转债	0.68%	35.30
26	128026	众兴转债	0.63%	32.66
27	123025	精测转债	0.62%	32.43
28	110060	天路转债	0.61%	31.49
29	123107	温氏转债	0.58%	30.28
30	123125	元力转债	0.54%	27.86
31	127020	中金转债	0.52%	26.96
32	128131	崇达转2	0.51%	26.64
33	123050	聚飞转债	0.45%	23.27
34	123071	天能转债	0.44%	23.03
35	128108	蓝帆转债	0.38%	19.71
36	128109	楚江转债	0.13%	6.93
37	123121	帝尔转债	0.00%	0.14
38	127031	洋丰转债	1.88%	97.69
39	123124	晶瑞转2	0.46%	23.95

基金档案

中海可转债C2022年2季度股票投资明细 截止至：2022-06-30

中海可转债C2022年1季度股票投资明细 截止至：2022-03-31

中海可转债C2022年2季度股票投资明细截止至：2022-06-30

中海可转债C2022年1季度股票投资明细截止至：2022-03-31