成立日期:2018-09-06 基金经理:-- 类型:债券型 光大保德信 资产规模:25.04亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2021年 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 每份派现金0.0350元 | 2021-05-26 |
2021年 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 每份派现金0.0224元 | 2021-03-08 |
2020年 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 每份派现金0.0462元 | 2020-11-30 |
2019年 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 每份派现金0.0194元 | 2019-04-24 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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暂无拆分信息! |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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光大保德信安泽债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2021-05-20 |
光大保德信安泽债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2021-03-02 |
光大保德信安泽债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2020-11-24 |
光大保德信安泽债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2019-04-18 |