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基金档案

光大安泽债券A（005656） 单位净值（2024-03-04）：1.1022（0.02%） 购买

成立日期：2018-09-06 基金经理：-- 类型：债券型     光大保德信 资产规模：25.04亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
其他基金基金费率查询：
光大安泽债券A2023年4季度股票投资明细 截止至：2023-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值（万元）
1 019721 23国债18 6.04% 17,181.97
2 190203 19国开03 4.72% 13,409.46
3 019702 23国债09 4.63% 13,151.19
4 019693 22国债28 4.55% 12,936.63
5 092218001 22农发清发01 2.87% 8,159.43
6 127061 美锦转债 0.88% 2,488.65
7 113062 常银转债 0.61% 1,746.10
8 127082 亚科转债 0.55% 1,552.41
9 111010 立昂转债 0.52% 1,489.71
10 110062 烽火转债 0.47% 1,327.24
11 118013 道通转债 0.44% 1,240.67
12 123178 花园转债 0.44% 1,257.84
13 127084 柳工转2 0.43% 1,217.67
14 123107 温氏转债 0.40% 1,148.83
15 127045 牧原转债 0.40% 1,134.22
16 123156 博汇转债 0.38% 1,093.61
17 127077 华宏转债 0.38% 1,081.31
18 113647 禾丰转债 0.37% 1,043.58
19 127087 星帅转2 0.35% 997.25
20 123035 利德转债 0.34% 967.92
21 128070 智能转债 0.34% 955.73
22 113639 华正转债 0.33% 949.99
23 123153 英力转债 0.33% 941.49
24 128137 洁美转债 0.33% 936.16
25 128130 景兴转债 0.33% 942.14
26 123172 漱玉转债 0.31% 869.06
27 127032 苏行转债 0.30% 850.09
28 123160 泰福转债 0.30% 855.30
29 113044 大秦转债 0.29% 812.80
30 123157 科蓝转债 0.29% 816.09
31 123025 精测转债 0.28% 787.21
32 123082 北陆转债 0.27% 757.34
33 118029 富淼转债 0.27% 771.39
34 123184 天阳转债 0.27% 754.17
35 123142 申昊转债 0.25% 717.37
36 113563 柳药转债 0.24% 684.96
37 123174 精锻转债 0.24% 684.94
38 123163 金沃转债 0.24% 693.94
39 113621 彤程转债 0.23% 640.82
40 128083 新北转债 0.23% 661.83
41 128122 兴森转债 0.22% 632.13
42 113656 嘉诚转债 0.21% 594.78
43 113667 春23转债 0.21% 585.70
44 128120 联诚转债 0.20% 579.93
45 113602 景20转债 0.19% 543.35
46 123167 商络转债 0.19% 543.79
47 127012 招路转债 0.18% 513.36
48 128119 龙大转债 0.18% 503.60
49 118011 银微转债 0.17% 471.13
50 123059 银信转债 0.16% 466.72
51 118024 冠宇转债 0.15% 438.32
52 118023 广大转债 0.14% 403.36
53 118028 会通转债 0.14% 411.80
54 127072 博实转债 0.14% 403.22
55 127054 双箭转债 0.13% 379.85
56 123063 大禹转债 0.07% 205.45
57 111014 李子转债 0.02% 70.01
58 123117 健帆转债 0.01% 17.57
59 123175 百畅转债 0.01% 32.81
光大安泽债券A2023年3季度股票投资明细 截止至：2023-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值（万元）
1 019694 23国债01 23.29% 60,156.68
2 019693 22国债28 6.27% 16,187.27
3 230205 23国开05 3.60% 9,286.61
4 190203 19国开03 3.18% 8,203.84
5 092218001 22农发清发01 3.14% 8,110.45
6 123165 回天转债 0.99% 2,562.40
7 113604 多伦转债 0.89% 2,305.07
8 111010 立昂转债 0.67% 1,740.81
9 123035 利德转债 0.56% 1,453.10
10 118027 宏图转债 0.48% 1,246.99
11 118013 道通转债 0.43% 1,116.83
12 113064 东材转债 0.41% 1,055.69
13 118033 华特转债 0.41% 1,068.78
14 118017 深科转债 0.40% 1,024.79
15 113639 华正转债 0.38% 991.32
16 113039 嘉泽转债 0.36% 941.07
17 113643 风语转债 0.36% 929.32
18 118024 冠宇转债 0.34% 870.79
19 113637 华翔转债 0.32% 832.86
20 113647 禾丰转债 0.32% 814.90
21 113664 大元转债 0.32% 838.37
22 110074 精达转债 0.31% 805.44
23 113648 巨星转债 0.31% 794.94
24 128120 联诚转债 0.31% 791.93
25 123153 英力转债 0.30% 783.49
26 118019 金盘转债 0.29% 742.24
27 110079 杭银转债 0.28% 729.34
28 113651 松霖转债 0.28% 726.41
29 128137 洁美转债 0.28% 721.52
30 111012 福新转债 0.27% 699.25
31 113505 杭电转债 0.27% 692.97
32 118011 银微转债 0.27% 709.72
33 118029 富淼转债 0.27% 696.90
34 123157 科蓝转债 0.26% 676.37
35 127082 亚科转债 0.26% 667.72
36 113066 平煤转债 0.25% 638.65
37 118003 华兴转债 0.25% 633.21
38 113504 艾华转债 0.24% 632.58
39 113530 大丰转债 0.24% 613.59
40 123059 银信转债 0.24% 613.39
41 123119 康泰转2 0.24% 626.74
42 118028 会通转债 0.24% 623.32
43 123178 花园转债 0.24% 609.17
44 123138 丝路转债 0.23% 590.95
45 118021 新致转债 0.22% 556.89
46 113021 中信转债 0.19% 486.11
47 113060 浙22转债 0.17% 437.80
48 123167 商络转债 0.17% 427.94
49 123170 南电转债 0.15% 388.93
50 128070 智能转债 0.13% 344.25
51 128048 张行转债 0.13% 336.74
52 123162 东杰转债 0.10% 250.21
53 127074 麦米转2 0.09% 243.71
54 127054 双箭转债 0.09% 226.84
55 113667 春23转债 0.06% 149.18
56 127072 博实转债 0.05% 120.62
57 127078 优彩转债 0.04% 103.86
58 113655 欧22转债 0.03% 71.41
光大安泽债券A2023年2季度股票投资明细 截止至：2023-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值（万元）
1 019694 23国债01 21.32% 37,815.01
2 019693 22国债28 8.23% 14,608.73
3 019703 23国债10 5.55% 9,851.58
4 190203 19国开03 4.60% 8,164.49
5 092218001 22农发清发01 4.55% 8,072.68
6 113604 多伦转债 0.70% 1,235.29
7 123165 回天转债 0.64% 1,136.89
8 113021 中信转债 0.57% 1,005.64
9 127036 三花转债 0.57% 1,002.40
10 128026 众兴转债 0.42% 744.03
11 127019 国城转债 0.40% 705.78
12 118027 宏图转债 0.39% 684.67
13 113639 华正转债 0.36% 639.88
14 118024 冠宇转债 0.35% 612.62
15 118028 会通转债 0.35% 627.35
16 123162 东杰转债 0.35% 614.97
17 127006 敖东转债 0.35% 616.42
18 110079 杭银转债 0.34% 598.19
19 123167 商络转债 0.34% 601.47
20 111010 立昂转债 0.33% 582.59
21 123127 耐普转债 0.33% 579.47
22 118021 新致转债 0.32% 571.52
23 113030 东风转债 0.31% 549.21
24 123156 博汇转债 0.30% 532.78
25 127051 博杰转债 0.29% 510.81
26 113061 拓普转债 0.28% 492.16
27 113057 中银转债 0.28% 505.46
28 127072 博实转债 0.28% 491.02
29 128042 凯中转债 0.28% 490.83
30 118013 道通转债 0.27% 472.06
31 123059 银信转债 0.27% 477.80
32 128137 洁美转债 0.27% 483.25
33 123157 科蓝转债 0.26% 462.62
34 123144 裕兴转债 0.26% 464.11
35 128133 奇正转债 0.25% 442.81
36 110061 川投转债 0.24% 419.77
37 123025 精测转债 0.24% 428.07
38 123164 法本转债 0.24% 423.26
39 127033 中装转2 0.24% 432.22
40 127012 招路转债 0.24% 430.88
41 127058 科伦转债 0.24% 434.64
42 128044 岭南转债 0.24% 421.32
43 128101 联创转债 0.24% 433.15
44 123131 奥飞转债 0.23% 408.07
45 110062 烽火转债 0.22% 395.50
46 113643 风语转债 0.22% 393.59
47 123075 贝斯转债 0.22% 392.35
48 118007 山石转债 0.22% 387.79
49 127020 中金转债 0.22% 382.84
50 110060 天路转债 0.21% 373.65
51 110080 东湖转债 0.21% 378.17
52 113637 华翔转债 0.21% 373.62
53 127052 西子转债 0.21% 374.50
54 113594 淳中转债 0.18% 316.53
55 128140 润建转债 0.16% 286.86
56 118017 深科转债 0.15% 260.68
57 113519 长久转债 0.14% 242.11
58 123091 长海转债 0.14% 243.75
59 127074 麦米转2 0.10% 179.65
60 113064 东材转债 0.03% 60.62
61 127054 双箭转债 0.03% 45.29
62 113063 赛轮转债 0.02% 26.89
63 118023 广大转债 0.00% 2.50
光大安泽债券A2023年1季度股票投资明细 截止至：2023-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值（万元）
1 019679 22国债14 8.83% 6,277.45
2 175630 21海通01 5.70% 4,050.48
3 102101283 21皖投集MTN002 4.33% 3,080.08
4 101900037 19南电MTN002 4.29% 3,049.34
5 102281292 22汇金MTN003 4.29% 3,050.97
6 127005 长证转债 1.04% 740.08
7 113604 多伦转债 0.91% 644.27
8 127051 博杰转债 0.81% 575.37
9 127025 冀东转债 0.61% 435.97
10 113030 东风转债 0.57% 407.25
11 110068 龙净转债 0.52% 368.34
12 127049 希望转2 0.49% 347.85
13 128140 润建转债 0.46% 325.73
14 113644 艾迪转债 0.42% 301.84
15 127033 中装转2 0.38% 272.17
16 127020 中金转债 0.37% 262.66
17 113588 润达转债 0.35% 252.10
18 128105 长集转债 0.35% 246.03
19 123131 奥飞转债 0.34% 244.32
20 110043 无锡转债 0.33% 234.05
21 113639 华正转债 0.32% 224.50
22 113594 淳中转债 0.29% 207.93
23 118015 芯海转债 0.29% 203.48
24 123096 思创转债 0.29% 203.68
25 113549 白电转债 0.27% 189.09
26 123035 利德转债 0.27% 194.91
27 127063 贵轮转债 0.25% 175.30
28 113608 威派转债 0.23% 163.81
29 113530 大丰转债 0.22% 156.25
30 123157 科蓝转债 0.22% 155.40
31 128101 联创转债 0.22% 156.60
32 110058 永鼎转债 0.21% 149.47
33 113039 嘉泽转债 0.21% 146.59
34 128042 凯中转债 0.21% 150.72
35 123114 三角转债 0.20% 140.41
36 128132 交建转债 0.19% 135.57
37 123059 银信转债 0.17% 124.09
38 113017 吉视转债 0.16% 116.34
39 118013 道通转债 0.16% 114.48
40 110060 天路转债 0.12% 84.26
41 128075 远东转债 0.11% 79.02
42 127029 中钢转债 0.11% 74.62
43 123156 博汇转债 0.10% 72.21
44 127037 银轮转债 0.10% 71.16
45 118007 山石转债 0.04% 28.52
46 118017 深科转债 0.04% 26.34
47 127021 特发转2 0.04% 30.31
48 113598 法兰转债 0.03% 23.60
49 113643 风语转债 0.02% 13.75
50 123025 精测转债 0.02% 15.48
51 118003 华兴转债 0.02% 11.65
52 123127 耐普转债 0.02% 15.05
53 111000 起帆转债 0.00% 1.59
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