服务热线:400-8878-707
光大安泽债券A(005656) 单位净值(2024-03-04):1.1022(0.02%) 购买

成立日期:2018-09-06 基金经理:-- 类型:债券型     光大保德信 资产规模:25.04亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
光大安泽债券A2023年4季度股票投资明细 截止至:2023-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 7.31% 20,789.65
2 信息传输、软件和信息技术服务业 1.28% 3,626.33
3 采矿业 0.56% 1,581.00
4 交通运输、仓储和邮政业 0.40% 1,131.86
5 金融业 0.22% 626.40
光大安泽债券A2023年3季度股票投资明细 截止至:2023-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 6.12% 15,797.29
2 信息传输、软件和信息技术服务业 2.00% 5,178.77
3 科学研究和技术服务业 0.55% 1,412.69
4 批发和零售业 0.42% 1,091.20
5 交通运输、仓储和邮政业 0.37% 957.16
6 采矿业 0.33% 857.00
7 金融业 0.28% 725.20
8 建筑业 0.25% 652.92
9 租赁和商务服务业 0.19% 491.20
光大安泽债券A2023年2季度股票投资明细 截止至:2023-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 5.91% 10,492.53
2 信息传输、软件和信息技术服务业 3.26% 5,784.47
3 交通运输、仓储和邮政业 0.43% 763.22
4 金融业 0.39% 699.20
5 采矿业 0.26% 469.60
6 建筑业 0.22% 383.10
光大安泽债券A2023年1季度股票投资明细 截止至:2023-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 9.20% 6,535.15
2 信息传输、软件和信息技术服务业 3.25% 2,312.78
3 金融业 0.75% 533.20
4 农、林、牧、渔业 0.41% 293.30
5 采矿业 0.24% 170.40