徽商期货—基金理财

光大安泽债券A（005656）单位净值（2024-03-04）：1.1022（0.02%）购买

成立日期：2018-09-06 基金经理：-- 类型：债券型 光大保德信 资产规模：25.04亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	33,647,504.65	-28,087,933.68	-16,191,644.82	114,157,310.43
1.利息收入	168,368.62	202,012.87	123,624.73	68,632,217.98
其中：存款利息收入	166,022.74	176,790.72	98,402.58	404,838.78
其中：债券利息收入	---	---	---	67,768,039.92
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	22,724,639.93	-3,818,769.48	-3,595,139.83	42,941,223.63
基中：股票投资收益	3,263,546.39	-32,047,067.22	-23,180,746.20	27,180,384.23
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	18,766,749.45	26,471,435.21	18,078,830.78	11,106,386.24
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	694,344.09	1,756,862.53	1,506,775.59	4,654,453.16
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	10,746,901.60	-24,521,850.72	-12,720,560.51	2,573,887.40
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	7,594.50	50,673.65	430.79	9,981.42
减：二、费用	3,807,134.96	8,118,770.24	4,136,815.33	28,237,226.97
1.管理人报酬	2,637,219.42	5,372,995.78	2,680,705.85	14,244,623.73
2.托管费	659,304.88	1,343,248.93	670,176.47	3,561,156.00
3.销售服务费	186,198.95	450,575.56	252,729.34	1,238,227.40
4.交易费用	---	---	---	5,721,662.35
5.利息支出	190,200.08	665,806.46	388,414.52	3,036,079.79
其中：卖出回购金融资产支出	190,200.08	665,806.46	388,414.52	3,036,079.79
6.其他费用	116,157.55	240,664.58	120,149.95	248,023.05
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	29,840,369.69	-36,206,703.92	-20,328,460.15	85,920,083.46
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	29,840,369.69	-36,206,703.92	-20,328,460.15	85,920,083.46

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