徽商期货—基金理财

光大安泽债券A（005656）单位净值（2024-03-04）：1.1022（0.02%）购买

成立日期：2018-09-06 基金经理：-- 类型：债券型 光大保德信 资产规模：25.04亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

行业配置比较

其他基金基金费率查询：

* 基金行业配置数据日期：2022-09-30

证监会行业代码	行业名称	基金行业配置	同类平均	基金行业超配
A	农、林、牧、渔业	0.50	0.45%	0.05%
A	农、林、牧、渔业	0.57	0.47%	0.10%
A	农、林、牧、渔业	0.41	0.51%	-0.10%
A	农、林、牧、渔业	---	0.45%	-0.45%
A	农、林、牧、渔业	---	0.38%	-0.38%
A	农、林、牧、渔业	---	0.61%	-0.61%
B	采矿业	---	1.39%	-1.39%
B	采矿业	---	1.25%	-1.25%
B	采矿业	0.24	1.20%	-0.96%
B	采矿业	0.26	1.08%	-0.82%
B	采矿业	0.33	1.38%	-1.05%
B	采矿业	0.56	1.14%	-0.58%
C	制造业	11.17	8.46%	2.71%
C	制造业	11.70	8.94%	2.76%
C	制造业	9.20	9.27%	-0.07%
C	制造业	5.91	8.88%	-2.97%
C	制造业	6.12	8.39%	-2.27%
C	制造业	7.31	8.91%	-1.60%
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	---	0.81%	-0.81%
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	---	1.09%	-1.09%
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	---	1.11%	-1.11%
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	---	1.01%	-1.01%
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	---	0.92%	-0.92%
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	---	1.12%	-1.12%
E	建筑业	---	0.73%	-0.73%
E	建筑业	---	0.67%	-0.67%
E	建筑业	---	0.76%	-0.76%
E	建筑业	0.22	0.77%	-0.55%
E	建筑业	0.25	0.59%	-0.34%
E	建筑业	---	0.41%	-0.41%
F	批发和零售业	---	0.56%	-0.56%
F	批发和零售业	---	0.63%	-0.63%
F	批发和零售业	---	0.62%	-0.62%
F	批发和零售业	---	0.52%	-0.52%
F	批发和零售业	0.42	0.54%	-0.12%
F	批发和零售业	---	0.45%	-0.45%
G	交通运输、仓储和邮政业	---	0.91%	-0.91%
G	交通运输、仓储和邮政业	---	0.87%	-0.87%
G	交通运输、仓储和邮政业	---	1.17%	-1.17%
G	交通运输、仓储和邮政业	0.43	0.91%	-0.48%
G	交通运输、仓储和邮政业	0.37	0.93%	-0.56%
G	交通运输、仓储和邮政业	0.40	0.88%	-0.48%
H	住宿和餐饮业	---	0.28%	-0.28%
H	住宿和餐饮业	---	0.40%	-0.40%
H	住宿和餐饮业	---	0.50%	-0.50%
H	住宿和餐饮业	---	0.35%	-0.35%
H	住宿和餐饮业	---	0.30%	-0.30%
H	住宿和餐饮业	---	0.23%	-0.23%
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2.34	0.81%	1.53%
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4.10	1.25%	2.85%
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3.25	1.80%	1.45%
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3.26	1.59%	1.67%
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2.00	1.29%	0.71%
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1.28	1.19%	0.09%
J	金融业	0.69	1.57%	-0.88%
J	金融业	1.12	1.66%	-0.54%
J	金融业	0.75	1.31%	-0.56%
J	金融业	0.39	1.27%	-0.88%
J	金融业	0.28	1.61%	-1.33%
J	金融业	0.22	1.32%	-1.10%
K	房地产业	---	1.03%	-1.03%
K	房地产业	---	1.11%	-1.11%
K	房地产业	---	0.79%	-0.79%
K	房地产业	---	0.63%	-0.63%
K	房地产业	---	0.65%	-0.65%
K	房地产业	---	0.53%	-0.53%
L	租赁和商务服务业	0.59	0.57%	0.02%
L	租赁和商务服务业	---	0.61%	-0.61%
L	租赁和商务服务业	---	0.70%	-0.70%
L	租赁和商务服务业	---	0.32%	-0.32%
L	租赁和商务服务业	0.19	0.35%	-0.16%
L	租赁和商务服务业	---	0.32%	-0.32%
M	科学研究和技术服务业	---	0.40%	-0.40%
M	科学研究和技术服务业	---	0.49%	-0.49%
M	科学研究和技术服务业	---	0.41%	-0.41%
M	科学研究和技术服务业	---	0.40%	-0.40%
M	科学研究和技术服务业	0.55	0.42%	0.13%
M	科学研究和技术服务业	---	0.47%	-0.47%
N	水利、环境和公共设施管理业	---	0.33%	-0.33%
N	水利、环境和公共设施管理业	---	0.35%	-0.35%
N	水利、环境和公共设施管理业	---	0.39%	-0.39%
N	水利、环境和公共设施管理业	---	0.24%	-0.24%
N	水利、环境和公共设施管理业	---	0.31%	-0.31%
N	水利、环境和公共设施管理业	---	0.23%	-0.23%
O	居民服务、修理和其他服务业	---	---%	0.00%
O	居民服务、修理和其他服务业	---	---%	0.00%
O	居民服务、修理和其他服务业	---	---%	0.00%
O	居民服务、修理和其他服务业	---	---%	0.00%
O	居民服务、修理和其他服务业	---	---%	0.00%
O	居民服务、修理和其他服务业	---	0.10%	-0.10%
P	教育	---	0.05%	-0.05%
P	教育	---	0.18%	-0.18%
P	教育	---	0.21%	-0.21%
P	教育	---	0.21%	-0.21%
P	教育	---	0.23%	-0.23%
P	教育	---	0.34%	-0.34%
Q	卫生和社会工作	---	0.38%	-0.38%
Q	卫生和社会工作	---	0.43%	-0.43%
Q	卫生和社会工作	---	0.34%	-0.34%
Q	卫生和社会工作	---	0.37%	-0.37%
Q	卫生和社会工作	---	0.47%	-0.47%
Q	卫生和社会工作	---	0.34%	-0.34%
R	文化、体育和娱乐业	---	0.34%	-0.34%
R	文化、体育和娱乐业	---	0.44%	-0.44%
R	文化、体育和娱乐业	---	0.51%	-0.51%
R	文化、体育和娱乐业	---	0.44%	-0.44%
R	文化、体育和娱乐业	---	0.45%	-0.45%
R	文化、体育和娱乐业	---	0.47%	-0.47%
S	综合	---	0.15%	-0.15%
S	综合	---	0.19%	-0.19%
S	综合	---	0.05%	-0.05%
S	综合	---	0.02%	-0.02%
S	综合	---	0.21%	-0.21%
S	综合	---	0.27%	-0.27%
ZZZ	合计	15.28	12.79%	2.49%
ZZZ	合计	17.49	14.00%	3.49%
ZZZ	合计	13.85	15.01%	-1.16%
ZZZ	合计	10.48	13.95%	-3.47%
ZZZ	合计	10.52	13.76%	-3.24%
ZZZ	合计	9.76	13.84%	-4.08%

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