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光大安泽债券A(005656) 单位净值(2024-03-04):1.1022(0.02%) 购买

成立日期:2018-09-06 基金经理:-- 类型:债券型     光大保德信 资产规模:25.04亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
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光大安泽债券A2023年4季度股票投资明细 截止至:2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 603515 欧普照明 0.34% 55.55 965.46
1 002859 洁美科技 0.65% 74.00 1,846.23
1 601636 旗滨集团 0.37% 155.04 1,060.47
1 603209 兴通股份 0.40% 69.48 1,131.86
1 300529 健帆生物 0.40% 51.00 1,133.73
1 603538 美诺华 0.48% 71.16 1,360.58
1 688239 航宇科技 0.51% 30.15 1,440.05
1 688232 新点软件 0.54% 42.54 1,539.78
1 600547 山东黄金 0.56% 69.13 1,581.00
1 002920 德赛西威 0.56% 12.30 1,592.97
光大安泽债券A2023年3季度股票投资明细 截止至:2023-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 002859 洁美科技 0.56% 55.00 1,440.93
1 002920 德赛西威 0.50% 9.00 1,292.76
1 601636 旗滨集团 0.48% 151.57 1,242.87
1 300645 正元智慧 0.48% 46.82 1,240.26
1 603868 飞科电器 0.46% 17.07 1,184.68
1 603707 健友股份 0.46% 93.00 1,180.17
1 688131 皓元医药 0.45% 20.99 1,162.19
1 603501 韦尔股份 0.43% 12.00 1,116.72
1 600153 建发股份 0.42% 110.00 1,091.20
1 002475 立讯精密 0.40% 34.67 1,034.00
光大安泽债券A2023年2季度股票投资明细 截止至:2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300645 正元智慧 0.76% 49.57 1,354.25
1 603209 兴通股份 0.43% 35.98 763.22
1 603501 韦尔股份 0.44% 8.00 784.32
1 600409 三友化工 0.46% 150.00 817.50
1 300673 佩蒂股份 0.49% 62.34 872.76
1 688258 卓易信息 0.49% 13.11 874.82
1 688798 艾为电子 0.51% 15.40 910.91
1 688311 盟升电子 0.57% 14.58 1,019.38
1 300454 深信服 0.64% 10.00 1,132.50
1 300567 精测电子 0.64% 12.00 1,141.80
光大安泽债券A2023年1季度股票投资明细 截止至:2023-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300773 拉卡拉 0.87% 33.09 621.43
1 600206 有研新材 0.84% 40.00 600.40
1 688789 宏华数科 0.72% 3.01 508.50
1 300263 隆华科技 0.71% 65.00 506.35
1 605337 李子园 0.66% 18.13 471.20
1 601058 赛轮轮胎 0.61% 40.00 431.60
1 688579 山大地纬 0.56% 27.03 398.90
1 600765 中航重机 0.55% 16.00 392.64
1 300871 回盛生物 0.55% 20.00 388.20
1 600588 用友网络 0.99% 27.90 701.61