徽商期货—基金理财

广发理财7天债券A（000037）单位净值（2024-03-04）：1.1299（0.03%）购买

成立日期：2013-06-20 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：88.46亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

广发理财7天债券A2015年4季度股票投资明细截止至：2015-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	111517166	15光大CD166	9.71%	2,977.55
2	111591783	15宁波银行CD104	9.71%	2,977.25
3	150301	15进出01	6.53%	2,001.32
4	011599477	15潞安SCP003	6.52%	1,999.72
5	011599539	15阳泉SCP002	6.52%	1,997.86
6	111519052	15恒丰银行CD052	6.47%	1,984.63
7	150411	15农发11	3.27%	1,001.38
8	041560018	15统众CP001	3.27%	1,002.38
9	041555017	15陕煤化CP002	3.26%	999.84
10	041565005	15新华联控CP002	3.25%	997.65

广发理财7天债券A2015年3季度股票投资明细截止至：2015-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	111507075	15招行CD075	8.58%	3,972.32
2	041560018	15统众CP001	6.52%	3,016.61
3	111591783	15宁波银行CD104	6.37%	2,949.94
4	111517166	15光大CD166	6.37%	2,950.23
5	150301	15进出01	4.33%	2,006.14
6	011599477	15潞安SCP003	4.32%	1,999.49
7	011599539	15阳泉SCP002	4.31%	1,996.34
8	111519052	15恒丰银行CD052	4.25%	1,966.43
9	150411	15农发11	2.17%	1,002.44
10	041555017	15陕煤化CP002	2.16%	999.73

广发理财7天债券A2015年2季度股票投资明细截止至：2015-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	041560018	15统众CP001	7.84%	3,025.99
2	011537005	15中建材SCP005	7.77%	2,999.98
3	071546002	15国元证券CP002	7.77%	2,999.81
4	041569003	15京纺控CP001	7.77%	2,999.86
5	071507002	15中信建投CP002	7.77%	2,999.71
6	041458064	14鲁宏桥CP001	5.23%	2,018.49
7	041466024	14包钢CP001	5.22%	2,016.53
8	041462032	14云铜CP001	5.21%	2,009.26
9	120229	12国开29	5.18%	1,999.75
10	041469048	14山钢CP004	5.17%	1,996.30

广发理财7天债券A2015年1季度股票投资明细截止至：2015-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	041560018	15统众CP001	4.94%	2,998.69
2	041569003	15京纺控CP001	4.94%	2,999.53
3	071512001	15一创证券CP001	4.94%	2,999.71
4	041558019	15耀皮CP001	4.94%	2,998.63
5	071542002	15西部证券CP002	3.30%	1,999.78
6	041458064	14鲁宏桥CP001	3.30%	2,004.71
7	120229	12国开29	3.29%	1,996.90
8	041466024	14包钢CP001	3.29%	1,995.73
9	041469048	14山钢CP004	3.28%	1,992.49
10	041458046	14魏桥铝电CP001	2.47%	1,500.92