成立日期:2013-06-20 基金经理:-- 类型:债券型 广发基金 资产规模:88.46亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 101900068 | 19湖北科投MTN001 | 3.02% | 15,743.69 |
2 | 102103366 | 21湘高速MTN009 | 2.74% | 14,293.12 |
3 | 200207 | 20国开07 | 2.14% | 11,190.10 |
4 | 102100694 | 21诚通控股MTN001 | 1.97% | 10,308.12 |
5 | 101900575 | 19九江城投MTN002 | 1.96% | 10,237.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 2028032 | 20农业银行永续债02 | 2.88% | 23,127.45 |
2 | 102281332 | 22中电国际MTN002 | 1.90% | 15,243.75 |
3 | 102103366 | 21湘高速MTN009 | 1.80% | 14,405.83 |
4 | 2028040 | 20交通银行永续债 | 1.70% | 13,657.85 |
5 | 102282107 | 22朝阳国资MTN001 | 1.62% | 13,003.26 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 102102296 | 21晋能电力MTN013 | 2.47% | 10,559.87 |
2 | 102280020 | 22泸州窖MTN001 | 2.38% | 10,178.81 |
3 | 102280152 | 22滁州城投MTN002 | 2.38% | 10,163.62 |
4 | 102001002 | 20陕煤化MTN002 | 2.36% | 10,102.30 |
5 | 185733 | 22芜湖02 | 2.34% | 10,019.87 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 102102296 | 21晋能电力MTN013 | 2.84% | 10,417.53 |
2 | 102280020 | 22泸州窖MTN001 | 2.74% | 10,040.38 |
3 | 102280152 | 22滁州城投MTN002 | 2.73% | 9,999.80 |
4 | 185316 | 22上证01 | 2.73% | 9,990.91 |
5 | 210211 | 21国开11 | 2.49% | 9,124.37 |