徽商期货—基金理财

广发理财7天债券A（000037）单位净值（2024-03-04）：1.1299（0.03%）购买

成立日期：2013-06-20 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：88.46亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

广发理财7天债券A2016年4季度股票投资明细截止至：2016-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	100201	10国开01	5.02%	16,007.81

广发理财7天债券A2016年3季度股票投资明细截止至：2016-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	111611268	16平安CD268	11.62%	13,990.59
2	111615263	16民生CD263	7.37%	8,872.69
3	111690040	16南京银行CD004	4.94%	5,952.06
4	111608317	16中信CD317	4.10%	4,930.39
5	111609361	16浦发CD361	4.10%	4,930.39
6	111608320	16中信CD320	3.28%	3,943.42
7	111609372	16浦发CD372	3.28%	3,943.42
8	111519103	15恒丰银行CD103	2.48%	2,982.68
9	130433	13农发33	1.67%	2,011.25
10	150417	15农发17	1.67%	2,013.63
11	160204	16国开04	1.66%	2,000.27
12	111693327	16包商银行CD023	1.65%	1,992.44

广发理财7天债券A2016年2季度股票投资明细截止至：2016-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	111615118	16民生CD118	14.81%	3,972.46
2	111618154	16华夏CD154	14.81%	3,972.46
3	111611225	16平安CD225	11.12%	2,981.63
4	111609230	16浦发CD230	11.11%	2,979.66
5	130237	13国开37	7.48%	2,005.92
6	111617124	16光大CD124	7.41%	1,986.60
7	111693327	16包商银行CD023	7.37%	1,976.56
8	041565005	15新华联控CP002	3.73%	999.75
9	111694749	16常熟农村商行CD046	3.70%	992.89
10	111694900	16九江银行CD043	3.70%	992.49

广发理财7天债券A2016年1季度股票投资明细截止至：2016-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	130237	13国开37	6.94%	2,015.00
2	011599539	15阳泉SCP002	6.89%	1,999.37
3	011599477	15潞安SCP003	6.89%	1,999.96
4	111610150	16兴业CD150	6.85%	1,987.11
5	111691846	16广州农村商业银行CD030	6.84%	1,986.90
6	150411	15农发11	3.45%	1,000.33
7	041565005	15新华联控CP002	3.44%	998.69
8	041555017	15陕煤化CP002	3.44%	999.96
9	111691533	16苏州银行CD031	3.43%	994.36
10	111691608	16广州农村商业银行CD020	3.42%	994.22