徽商期货—基金理财

广发理财7天债券A（000037）单位净值（2024-03-04）：1.1299（0.03%）购买

成立日期：2013-06-20 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：88.46亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

广发理财7天债券A2018年4季度股票投资明细截止至：2018-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	111897095	18长沙银行CD098	2.43%	49,794.00
2	111899794	18苏州银行CD047	2.42%	49,607.03
3	111897793	18杭州银行	2.40%	49,323.37
4	111884252	18南京银行CD107	2.40%	49,275.73
5	111898039	18深圳前海微众银行CD011	2.40%	49,258.19
6	111898256	18深圳前海微众银行CD012	2.40%	49,256.78
7	111884324	18广州银行CD068	2.40%	49,256.88
8	111899119	18青岛农商行CD030	2.40%	49,202.38
9	111884209	18重庆银行CD137	1.90%	39,027.91
10	111884359	18江苏江南农村商业银行CD101	1.68%	34,469.30

广发理财7天债券A2018年3季度股票投资明细截止至：2018-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	111897450	18深圳前海微众银行CD005	3.00%	79,612.90
2	111810290	18兴业银行CD290	2.61%	69,378.19
3	111892636	18南京银行CD032	1.87%	49,590.25
4	111895816	18成都银行CD100	1.50%	39,915.70
5	111809258	18浦发银行CD258	1.50%	39,810.46
6	111895793	18汉口银行CD059	1.50%	39,914.67
7	111883771	18常熟农村商行CD076	1.50%	39,801.41
8	111898900	18徽商银行CD085	1.49%	39,651.47
9	111807134	18招商银行CD134	1.49%	39,654.31
10	111814097	18江苏银行CD097	1.49%	39,645.58

广发理财7天债券A2018年2季度股票投资明细截止至：2018-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	111810290	18兴业银行CD290	2.62%	68,612.82
2	111784137	17广州农村商业银行CD158	2.27%	59,480.04
3	111821042	18渤海银行CD042	1.90%	49,723.16
4	111892458	18西安银行CD004	1.89%	49,605.21
5	111893590	18青岛银行CD015	1.89%	49,521.29
6	111893813	18徽商银行CD055	1.89%	49,493.23
7	111784152	17杭州银行CD183	1.89%	49,566.20
8	111892636	18南京银行CD032	1.87%	48,978.62
9	111893523	18张家口银行CD011	1.51%	39,616.99
10	111893923	18天津银行CD085	1.51%	39,584.89

广发理财7天债券A2018年1季度股票投资明细截止至：2018-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	111789375	17贵阳银行CD173	3.06%	79,449.80
2	111784137	17广州农村商业银行CD158	2.27%	58,759.65
3	111894088	18天津农村商业银行CD061	1.92%	49,871.58
4	111892458	18西安银行CD004	1.89%	48,992.08
5	111821042	18渤海银行CD042	1.89%	49,114.17
6	111784152	17杭州银行CD183	1.89%	48,965.21
7	111893813	18徽商银行CD055	1.89%	48,893.19
8	111892636	18南京银行CD032	1.87%	48,381.05
9	111789618	17广东顺德农商行CD163	1.53%	39,717.93
10	111892535	18贵阳银行CD045	1.51%	39,201.58