徽商期货—基金理财

广发理财7天债券A（000037）单位净值（2024-03-04）：1.1299（0.03%）购买

成立日期：2013-06-20 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：88.46亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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广发理财7天债券A2017年4季度股票投资明细截止至：2017-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	111789442	17天津银行CD241	2.81%	79,441.28
2	111789375	17贵阳银行CD173	2.78%	78,488.09
3	111789636	17徽商银行CD217	1.74%	49,041.78
4	111783841	17浙江泰隆商行CD039	1.19%	33,744.36
5	111789520	17珠海华润银行CD132	1.05%	29,782.19
6	111789455	17徽商银行CD215	1.04%	29,438.60
7	170408	17农发08	0.88%	24,969.31
8	150414	15农发14	0.88%	24,937.58
9	111789568	17湖北银行CD149	0.88%	24,820.27
10	110216	11国开16	0.78%	22,017.18

广发理财7天债券A2017年3季度股票投资明细截止至：2017-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	111718344	17华夏银行CD344	6.08%	49,594.09
2	111783841	17浙江泰隆商行CD039	4.09%	33,342.81
3	111798278	17广州农村商业银行CD099	3.66%	29,796.37
4	111715210	17民生银行CD210	3.64%	29,693.48
5	111783209	17重庆农村商行CD162	3.01%	24,553.83
6	111783438	17青岛农商行CD052	2.94%	23,952.51
7	111793539	17长城华西银行CD030	2.46%	20,052.85
8	111798323	17四川天府银行CD087	2.44%	19,867.11
9	111711280	17平安银行CD280	2.43%	19,788.77
10	111783807	17重庆银行CD133	2.35%	19,172.48

广发理财7天债券A2017年2季度股票投资明细截止至：2017-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	111798329	17天津银行CD085	3.75%	29,793.92
2	111720117	17广发银行CD117	3.73%	29,688.05
3	111798278	17广州农村商业银行CD099	3.70%	29,439.47
4	111780071	17江西银行CD066	2.51%	19,945.39
5	179929	17贴现国债29	1.87%	14,885.86
6	120233	12国开33	1.64%	13,003.24
7	100217	10国开17	1.51%	12,000.96
8	170204	17国开04	0.63%	4,970.47
9	150417	15农发17	0.38%	2,999.88
10	111780033	17常熟农村商行CD141	0.38%	2,991.73

广发理财7天债券A2017年1季度股票投资明细截止至：2017-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	111721018	17渤海银行CD018	9.19%	49,685.72
2	100405	10农发05	2.96%	16,004.21
3	111707067	17招商银行CD067	2.39%	12,919.19
4	120406	12农发06	1.85%	10,003.48
5	100210	10国开10	0.37%	2,000.60