成立日期:2013-06-20 基金经理:-- 类型:债券型 广发基金 资产规模:88.46亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 210210 | 21国开10 | 4.68% | 10,216.00 |
2 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 4.65% | 10,138.00 |
3 | 102102266 | 21中节能MTN003 | 3.22% | 7,032.20 |
4 | 2126005 | 21华商银行01 | 2.76% | 6,030.60 |
5 | 101459064 | 14陕交建MTN002 | 2.47% | 5,393.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 210210 | 21国开10 | 6.63% | 4,063.60 |
2 | 188799 | 21浙商S2 | 6.53% | 3,999.60 |
3 | 102101673 | 21鄂长投MTN004 | 6.50% | 3,986.00 |
4 | 101900364 | 19南昌城投MTN001 | 5.05% | 3,097.50 |
5 | 102101733 | 21甘公投MTN004 | 4.89% | 2,997.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 210005 | 21附息国债05 | 10.52% | 3,035.10 |
2 | 012102336 | 21粤环保SCP006 | 6.94% | 2,000.00 |
3 | 102101173 | 21申迪MTN001 | 6.94% | 2,001.00 |
4 | 101760073 | 17陕煤化MTN004 | 3.61% | 1,040.60 |
5 | 101801036 | 18川铁投MTN004 | 3.52% | 1,013.80 |
6 | 101801159 | 18金隅MTN005 | 3.52% | 1,013.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 101456082 | 14贵州高速MTN001(5+2年期) | 8.90% | 1,021.80 |
2 | 101801036 | 18川铁投MTN004 | 8.85% | 1,015.60 |
3 | 101801159 | 18金隅MTN005 | 8.83% | 1,014.10 |
4 | 101662036 | 16广晟MTN001 | 8.81% | 1,011.10 |
5 | 101801455 | 18中铝集MTN005 | 8.79% | 1,008.90 |