成立日期:2015-01-27 基金经理:-- 类型:股票型 南方基金 资产规模:2.95亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 018007 | 国开1801 | 3.26% | 3,679.19 |
2 | 108602 | 国开1704 | 2.31% | 2,610.55 |
3 | 113538 | 安图转债 | 0.01% | 16.24 |
4 | 113543 | 欧派转债 | 0.01% | 11.29 |
5 | 128089 | 麦米转债 | 0.01% | 6.18 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 018007 | 国开1801 | 3.27% | 3,695.62 |
2 | 108602 | 国开1704 | 2.31% | 2,613.93 |
3 | 113543 | 欧派转债 | 0.01% | 10.70 |
4 | 113538 | 安图转债 | 0.01% | 14.51 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180209 | 18国开09 | 6.01% | 6,001.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 180209 | 18国开09 | 5.79% | 6,016.20 |