成立日期:2015-01-27 基金经理:-- 类型:股票型 南方基金 资产规模:2.95亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019627 | 20国债01 | 5.63% | 4,799.32 |
2 | 127024 | 盈峰转债 | 0.12% | 103.37 |
3 | 113611 | 福20转债 | 0.02% | 12.96 |
4 | 113543 | 欧派转债 | 0.02% | 16.65 |
5 | 113607 | 伟20转债 | 0.01% | 8.76 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019627 | 20国债01 | 5.63% | 4,795.00 |
2 | 113543 | 欧派转债 | 0.02% | 13.33 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 018007 | 国开1801 | 5.23% | 5,123.87 |
2 | 113543 | 欧派转债 | 0.01% | 11.07 |
3 | 128089 | 麦米转债 | 0.01% | 8.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 018007 | 国开1801 | 3.18% | 2,857.47 |
2 | 108602 | 国开1704 | 2.89% | 2,597.84 |
3 | 128089 | 麦米转债 | 0.01% | 7.89 |
4 | 113543 | 欧派转债 | 0.01% | 10.84 |