成立日期:2015-01-27 基金经理:-- 类型:股票型 南方基金 资产规模:2.95亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019645 | 20国债15 | 5.22% | 2,404.66 |
2 | 127024 | 盈峰转债 | 0.22% | 99.10 |
3 | 118002 | 天合转债 | 0.10% | 44.68 |
4 | 123104 | 卫宁转债 | 0.04% | 17.14 |
5 | 123117 | 健帆转债 | 0.03% | 11.52 |
6 | 113607 | 伟20转债 | 0.02% | 9.58 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019645 | 20国债15 | 6.64% | 3,905.37 |
2 | 127024 | 盈峰转债 | 0.16% | 95.36 |
3 | 123104 | 卫宁转债 | 0.03% | 17.34 |
4 | 113611 | 福20转债 | 0.03% | 15.49 |
5 | 123117 | 健帆转债 | 0.02% | 9.98 |
6 | 113607 | 伟20转债 | 0.01% | 8.68 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019645 | 20国债15 | 6.95% | 3,908.48 |
2 | 127024 | 盈峰转债 | 0.18% | 102.99 |
3 | 123104 | 卫宁转债 | 0.03% | 16.93 |
4 | 113543 | 欧派转债 | 0.03% | 19.63 |
5 | 113611 | 福20转债 | 0.02% | 12.06 |