成立日期:2015-01-27 基金经理:-- 类型:股票型 南方基金 资产规模:2.95亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 018021 | 国开2303 | 4.97% | 1,465.37 |
2 | 019703 | 23国债10 | 0.45% | 131.85 |
3 | 118025 | 奕瑞转债 | 0.05% | 14.10 |
4 | 113658 | 密卫转债 | 0.01% | 3.61 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019688 | 22国债23 | 5.31% | 1,695.72 |
2 | 127083 | 山路转债 | 0.58% | 185.14 |
3 | 019703 | 23国债10 | 0.41% | 131.04 |
4 | 118025 | 奕瑞转债 | 0.04% | 11.66 |
5 | 113658 | 密卫转债 | 0.01% | 3.78 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019688 | 22国债23 | 4.91% | 1,688.69 |
2 | 127083 | 山路转债 | 0.59% | 201.89 |
3 | 019703 | 23国债10 | 0.38% | 130.68 |
4 | 118027 | 宏图转债 | 0.20% | 70.41 |
5 | 118034 | 晶能转债 | 0.09% | 30.57 |
6 | 118025 | 奕瑞转债 | 0.04% | 12.18 |
7 | 113658 | 密卫转债 | 0.01% | 3.92 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019688 | 22国债23 | 4.58% | 1,677.90 |
2 | 127083 | 山路转债 | 0.48% | 175.61 |
3 | 118027 | 宏图转债 | 0.20% | 72.18 |
4 | 118025 | 奕瑞转债 | 0.03% | 12.10 |
5 | 113658 | 密卫转债 | 0.01% | 4.17 |