成立日期:2015-03-24 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:17.57亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 160215 | 16国开15 | 5.65% | 5,985.60 |
2 | 180404 | 18农发04 | 0.95% | 1,002.50 |
3 | 113011 | 光大转债 | 0.69% | 735.73 |
4 | 128046 | 利尔转债 | 0.04% | 46.57 |
5 | 113013 | 国君转债 | 0.04% | 47.60 |
6 | 132010 | 17桐昆EB | 0.02% | 25.00 |
7 | 127006 | 敖东转债 | 0.00% | 0.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180404 | 18农发04 | 0.85% | 1,004.90 |
2 | 113011 | 光大转债 | 0.64% | 758.41 |
3 | 113013 | 国君转债 | 0.04% | 47.38 |
4 | 132010 | 17桐昆EB | 0.03% | 40.55 |
5 | 127006 | 敖东转债 | 0.00% | 0.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 170410 | 17农发10 | 5.61% | 7,002.10 |
2 | 180404 | 18农发04 | 0.80% | 1,003.00 |
3 | 113011 | 光大转债 | 0.57% | 710.26 |
4 | 113013 | 国君转债 | 0.04% | 45.89 |
5 | 132010 | 17桐昆EB | 0.03% | 34.33 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 170410 | 17农发10 | 5.58% | 7,002.80 |
2 | 180404 | 18农发04 | 0.80% | 1,001.10 |
3 | 113011 | 光大转债 | 0.60% | 759.25 |
4 | 113013 | 国君转债 | 0.04% | 49.01 |
5 | 132010 | 17桐昆EB | 0.03% | 34.04 |