成立日期:2015-03-24 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:17.57亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 190211 | 19国开11 | 3.35% | 2,002.80 |
2 | 018007 | 国开1801 | 1.01% | 604.50 |
3 | 019615 | 19国债05 | 0.52% | 308.47 |
4 | 150415 | 15农发15 | 0.51% | 301.77 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 160215 | 16国开15 | 4.99% | 3,000.60 |
2 | 019615 | 19国债05 | 0.51% | 308.25 |
3 | 150415 | 15农发15 | 0.50% | 301.83 |
4 | 128046 | 利尔转债 | 0.08% | 48.23 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 160215 | 16国开15 | 9.15% | 6,002.40 |
2 | 113011 | 光大转债 | 1.16% | 758.69 |
3 | 113013 | 国君转债 | 0.08% | 51.30 |
4 | 128046 | 利尔转债 | 0.07% | 47.81 |
5 | 113523 | 伟明转债 | 0.03% | 20.88 |
6 | 127006 | 敖东转债 | 0.00% | 0.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 160215 | 16国开15 | 6.27% | 6,005.40 |
2 | 113011 | 光大转债 | 0.84% | 803.98 |
3 | 113013 | 国君转债 | 0.06% | 53.64 |
4 | 128046 | 利尔转债 | 0.05% | 51.96 |
5 | 132010 | 17桐昆EB | 0.03% | 31.40 |
6 | 127006 | 敖东转债 | 0.00% | 0.11 |