成立日期:2015-03-24 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:17.57亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 220211 | 22国开11 | 6.52% | 15,382.38 |
2 | 113658 | 密卫转债 | 0.06% | 135.60 |
3 | 118026 | 利元转债 | 0.03% | 62.60 |
4 | 113579 | 健友转债 | 0.01% | 23.65 |
5 | 113647 | 禾丰转债 | 0.00% | 10.88 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 220211 | 22国开11 | 5.54% | 15,330.58 |
2 | 110090 | 爱迪转债 | 0.04% | 100.61 |
3 | 113658 | 密卫转债 | 0.04% | 113.51 |
4 | 113579 | 健友转债 | 0.01% | 24.19 |
5 | 113647 | 禾丰转债 | 0.00% | 10.67 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 210211 | 21国开11 | 4.81% | 15,294.07 |
2 | 210407 | 21农发07 | 0.32% | 1,019.10 |
3 | 113579 | 健友转债 | 0.01% | 26.60 |
4 | 113647 | 禾丰转债 | 0.00% | 11.16 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 210211 | 21国开11 | 5.02% | 15,207.28 |
2 | 210407 | 21农发07 | 0.33% | 1,013.09 |
3 | 113641 | 华友转债 | 0.04% | 120.83 |
4 | 113579 | 健友转债 | 0.01% | 26.46 |