成立日期:2015-03-24 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:17.57亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 200201 | 20国开01 | 0.65% | 2,000.20 |
2 | 018013 | 国开2004 | 0.32% | 999.60 |
3 | 200206 | 20国开06 | 0.32% | 995.80 |
4 | 113611 | 福20转债 | 0.06% | 183.14 |
5 | 113041 | 紫金转债 | 0.05% | 165.59 |
6 | 113579 | 健友转债 | 0.01% | 24.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 200201 | 20国开01 | 0.90% | 1,998.80 |
2 | 018013 | 国开2004 | 0.45% | 998.00 |
3 | 200206 | 20国开06 | 0.44% | 990.50 |
4 | 113038 | 隆20转债 | 0.09% | 206.50 |
5 | 127017 | 万青转债 | 0.04% | 95.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 200201 | 20国开01 | 1.81% | 2,002.80 |
2 | 018007 | 国开1801 | 1.09% | 1,201.80 |
3 | 018013 | 国开2004 | 0.91% | 1,000.30 |
4 | 200206 | 20国开06 | 0.90% | 991.60 |
5 | 127017 | 万青转债 | 0.07% | 73.26 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 200201 | 20国开01 | 2.76% | 2,009.80 |
2 | 018007 | 国开1801 | 1.66% | 1,209.00 |