成立日期:2015-05-20 基金经理:-- 类型:混合型 中海基金 资产规模:1.16亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 123007 | 道氏转债 | 1.34% | 205.43 |
2 | 128046 | 利尔转债 | 0.52% | 79.11 |
3 | 113020 | 桐昆转债 | 0.52% | 79.48 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 123007 | 道氏转债 | 1.15% | 197.70 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 123006 | 东财转债 | 3.12% | 587.05 |
2 | 123007 | 道氏转债 | 1.26% | 237.62 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 123007 | 道氏转债 | 1.72% | 462.82 |