成立日期:2015-05-20 基金经理:-- 类型:混合型 中海基金 资产规模:1.16亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 113052 | 兴业转债 | 0.08% | 32.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 113621 | 彤程转债 | 0.97% | 326.07 |
2 | 118002 | 天合转债 | 0.01% | 4.62 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 113621 | 彤程转债 | 2.66% | 290.84 |
2 | 128032 | 双环转债 | 1.83% | 199.99 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 110079 | 杭银转债 | 0.06% | 4.40 |
2 | 123107 | 温氏转债 | 0.02% | 1.20 |