徽商期货—基金理财

中海积极增利混合（001279）单位净值（2024-03-04）：2.0090（0.55%）购买

成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.16亿元（截止至：2023年12月31日）

债券持仓

其他基金基金费率查询：

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	132021	19中电EB	4.22%	629.63
2	123021	万信转2	1.08%	161.33
3	113548	石英转债	0.57%	85.41

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	123021	万信转2	2.69%	486.96

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	123021	万信转2	2.76%	573.74
2	113529	绝味转债	0.01%	1.55
3	128061	启明转债	0.01%	3.11
4	110058	永鼎转债	0.01%	2.74

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	123021	万信转2	2.28%	514.36
2	113015	隆基转债	1.55%	349.68
3	128057	博彦转债	0.04%	9.70
4	128059	视源转债	0.02%	4.00
5	123023	迪森转债	0.02%	4.30