徽商期货—基金理财

易方达瑞景混合（001433）单位净值（2024-03-04）：1.6470（0.06%）购买

成立日期：2015-06-30 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：7.50亿元（截止至：2023年12月31日）

债券持仓

其他基金基金费率查询：

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	018006	国开1702	21.10%	1,123.10
2	180207	18国开07	18.84%	1,002.40
3	136510	16华电01	5.61%	298.53
4	132014	18中化EB	3.73%	198.24
5	112457	16魏桥05	3.57%	190.04
6	128015	久其转债	1.75%	92.88
7	128026	众兴转债	1.64%	87.07
8	128035	大族转债	1.51%	80.54
9	113019	玲珑转债	1.28%	68.26
10	123003	蓝思转债	1.02%	54.12
11	128019	久立转2	0.94%	50.00
12	113011	光大转债	0.93%	49.41
13	128028	赣锋转债	0.84%	44.62
14	128013	洪涛转债	0.83%	44.32
15	132010	17桐昆EB	0.24%	12.55
16	128037	岩土转债	0.01%	0.51

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	180204	18国开04	11.63%	6,174.60
2	101756038	17河钢集MTN015	5.82%	3,091.50
3	101800090	18津城建MTN003	5.81%	3,087.30
4	101800562	18淮南矿MTN001	5.73%	3,042.30
5	101656028	16川高速MTN001	5.50%	2,918.70
6	113013	国君转债	1.49%	790.57
7	113011	光大转债	1.32%	702.06
8	123003	蓝思转债	0.53%	278.98
9	128026	众兴转债	0.51%	273.46
10	113008	电气转债	0.38%	202.32
11	120001	16以岭EB	0.36%	192.04
12	128019	久立转2	0.36%	192.00
13	110040	生益转债	0.34%	178.04
14	113015	隆基转债	0.32%	172.46
15	128037	岩土转债	0.30%	159.32
16	128035	大族转债	0.30%	159.18
17	128018	时达转债	0.21%	113.74
18	128023	亚太转债	0.20%	108.35
19	128028	赣锋转债	0.18%	97.63
20	128021	兄弟转债	0.18%	97.40
21	128015	久其转债	0.17%	91.68
22	113014	林洋转债	0.17%	91.61
23	128013	洪涛转债	0.16%	86.86
24	123002	国祯转债	0.14%	72.51
25	113019	玲珑转债	0.13%	70.74
26	127005	长证转债	0.11%	59.28
27	128030	天康转债	0.11%	57.47
28	132007	16凤凰EB	0.07%	37.04
29	128033	迪龙转债	0.05%	23.99
30	127004	模塑转债	0.04%	22.11
31	132010	17桐昆EB	0.04%	20.35
32	132012	17巨化EB	0.02%	9.55

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	180204	18国开04	7.76%	4,100.40
2	101756038	17河钢集MTN015	5.79%	3,061.50
3	101800090	18津城建MTN003	5.77%	3,048.00
4	101800562	18淮南矿MTN001	5.65%	2,986.50
5	101656028	16川高速MTN001	5.44%	2,872.50
6	113013	国君转债	1.45%	765.70
7	113011	光大转债	0.67%	353.05
8	120001	16以岭EB	0.36%	191.85
9	128019	久立转2	0.35%	185.30
10	123003	蓝思转债	0.34%	179.95
11	113015	隆基转债	0.14%	76.36
12	110040	生益转债	0.13%	66.41
13	132007	16凤凰EB	0.07%	36.26
14	127004	模塑转债	0.04%	22.16

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	1480151	14永州城建债	6.07%	3,328.00
2	101353014	13太钢MTN001	5.53%	3,030.90
3	101552030	15中铝MTN002	5.50%	3,012.30
4	011800342	18厦国贸SCP005	5.48%	3,004.20
5	101356006	13马城投MTN001	3.71%	2,031.20
6	113013	国君转债	1.49%	817.78
7	113011	光大转债	0.69%	377.40
8	132007	16凤凰EB	0.07%	36.00
9	127004	模塑转债	0.04%	24.07