徽商期货—基金理财

易方达瑞景混合（001433）单位净值（2024-03-04）：1.6470（0.06%）购买

成立日期：2015-06-30 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：7.50亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

易方达瑞景混合2021年4季度股票投资明细截止至：2021-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	210304	21进出04	3.03%	3,501.05
2	190207	19国开07	2.87%	3,310.56
3	112729	18申宏02	2.67%	3,089.10
4	175863	21翔业01	2.64%	3,052.80
5	175740	21沪国01	2.63%	3,037.80
6	113044	大秦转债	0.13%	155.84
7	113042	上银转债	0.09%	101.37
8	113050	南银转债	0.03%	31.35

易方达瑞景混合2021年3季度股票投资明细截止至：2021-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	210304	21进出04	3.20%	3,499.65
2	190207	19国开07	3.03%	3,315.84
3	112729	18申宏02	2.83%	3,091.80
4	175740	21沪国01	2.77%	3,029.10
5	175863	21翔业01	2.77%	3,033.90
6	113044	大秦转债	0.14%	150.26
7	113042	上银转债	0.09%	99.68

易方达瑞景混合2021年2季度股票投资明细截止至：2021-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	210201	21国开01	3.91%	3,802.28
2	175740	21沪国01	3.11%	3,016.20
3	112833	18电科03	3.10%	3,015.00
4	163541	20诚通10	3.06%	2,971.80
5	163421	20国机02	3.06%	2,970.30
6	113044	大秦转债	0.15%	146.54
7	113611	福20转债	0.01%	12.39

易方达瑞景混合2021年1季度股票投资明细截止至：2021-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	210201	21国开01	4.18%	3,793.16
2	112833	18电科03	3.33%	3,019.80
3	175740	21沪国01	3.31%	2,999.10
4	163541	20诚通10	3.26%	2,956.80
5	163421	20国机02	3.26%	2,955.90