徽商期货—基金理财

易方达瑞景混合（001433）单位净值（2024-03-04）：1.6470（0.06%）购买

成立日期：2015-06-30 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：7.50亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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易方达瑞景混合2022年4季度股票投资明细截止至：2022-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	220211	22国开11	5.06%	5,026.92
2	2228004	22工商银行二级01	4.10%	4,073.90
3	175863	21翔业01	3.12%	3,096.71
4	175740	21沪国01	3.11%	3,092.27
5	2028013	20农业银行二级01	3.07%	3,050.12

易方达瑞景混合2022年3季度股票投资明细截止至：2022-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	220211	22国开11	4.57%	5,009.99
2	2228004	22工商银行二级01	3.77%	4,131.04
3	175863	21翔业01	2.83%	3,107.33
4	175740	21沪国01	2.83%	3,098.70
5	2228009	22光大银行小微债	2.80%	3,066.25

易方达瑞景混合2022年2季度股票投资明细截止至：2022-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	112729	18申宏02	3.05%	3,180.65
2	175863	21翔业01	2.95%	3,075.05
3	175740	21沪国01	2.95%	3,071.23
4	210212	21国开12	2.93%	3,053.10
5	163541	20诚通10	2.90%	3,015.24
6	113044	大秦转债	0.15%	155.30
7	113052	兴业转债	0.12%	121.05
8	113042	上银转债	0.10%	100.87
9	113050	南银转债	0.03%	32.51

易方达瑞景混合2022年1季度股票投资明细截止至：2022-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	112729	18申宏02	2.67%	3,155.23
2	163541	20诚通10	2.59%	3,056.63
3	175740	21沪国01	2.57%	3,039.18
4	175863	21翔业01	2.57%	3,043.91
5	210212	21国开12	2.56%	3,030.06
6	113044	大秦转债	0.13%	154.74
7	113042	上银转债	0.09%	100.56
8	113050	南银转债	0.03%	31.64