徽商期货—基金理财

易方达瑞景混合（001433）单位净值（2024-03-04）：1.6470（0.06%）购买

成立日期：2015-06-30 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：7.50亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

易方达瑞景混合2019年4季度股票投资明细截止至：2019-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	101900819	19津城建MTN004B	4.88%	2,046.20
2	101900886	19新建元MTN001	4.85%	2,034.80
3	101801189	18兖州煤业MTN002	4.85%	2,036.60
4	101900456	19首开MTN001	4.85%	2,033.40
5	101900833	19河钢集MTN004	4.83%	2,026.00

易方达瑞景混合2019年3季度股票投资明细截止至：2019-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	101801189	18兖州煤业MTN002	4.97%	2,047.60
2	101801479	18天津港MTN001	4.94%	2,036.80
3	101900819	19津城建MTN004B	4.94%	2,034.60
4	101900456	19首开MTN001	4.93%	2,031.00
5	101900886	19新建元MTN001	4.91%	2,023.60

易方达瑞景混合2019年2季度股票投资明细截止至：2019-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	101801189	18兖州煤业MTN002	6.58%	2,034.60
2	101801479	18天津港MTN001	6.53%	2,021.00
3	101900456	19首开MTN001	6.50%	2,011.20
4	101900819	19津城建MTN004B	6.49%	2,006.00
5	101900833	19河钢集MTN004	6.48%	2,003.20

易方达瑞景混合2019年1季度股票投资明细截止至：2019-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	018006	国开1702	14.62%	818.72
2	143366	17环能01	7.34%	411.20
3	143650	18绿城07	7.22%	404.24
4	143408	18招金02	7.22%	404.32
5	136510	16华电01	5.35%	299.79
6	128015	久其转债	1.87%	104.99
7	128026	众兴转债	1.75%	98.01
8	128035	大族转债	1.62%	90.68
9	113019	玲珑转债	1.38%	77.50
10	123003	蓝思转债	1.15%	64.33
11	128019	久立转2	1.09%	61.01
12	113515	高能转债	1.01%	56.73
13	128042	凯中转债	0.96%	53.85
14	113011	光大转债	0.96%	53.99
15	128028	赣锋转债	0.88%	49.38
16	128013	洪涛转债	0.88%	49.33
17	132010	17桐昆EB	0.28%	15.76
18	128037	岩土转债	0.01%	0.59