徽商期货—基金理财

易方达瑞景混合（001433）单位净值（2024-03-04）：1.6470（0.06%）购买

成立日期：2015-06-30 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：7.50亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

易方达瑞景混合2020年4季度股票投资明细截止至：2020-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	163421	20国机02	3.37%	2,946.90
2	102001705	20河钢集MTN011	3.37%	2,943.00
3	163541	20诚通10	3.36%	2,935.80
4	136480	16华能02	2.76%	2,414.07
5	112729	18申宏02	2.36%	2,062.40

易方达瑞景混合2020年3季度股票投资明细截止至：2020-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	102001705	20河钢集MTN011	3.63%	3,009.00
2	163541	20诚通10	3.53%	2,924.10
3	136480	16华能02	2.89%	2,397.28
4	101801189	18兖州煤业MTN002	2.46%	2,038.00
5	101900819	19津城建MTN004B	2.45%	2,033.20

易方达瑞景混合2020年2季度股票投资明细截止至：2020-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	163541	20诚通10	4.12%	2,970.90
2	136480	16华能02	3.36%	2,423.66
3	101900819	19津城建MTN004B	2.86%	2,068.00
4	101801189	18兖州煤业MTN002	2.84%	2,048.00
5	101900886	19新建元MTN001	2.84%	2,048.20

易方达瑞景混合2020年1季度股票投资明细截止至：2020-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	136480	16华能02	4.97%	2,472.10
2	101900819	19津城建MTN004B	4.22%	2,101.60
3	101900456	19首开MTN001	4.13%	2,054.00
4	101900886	19新建元MTN001	4.13%	2,056.20
5	101801189	18兖州煤业MTN002	4.13%	2,053.80
6	128075	远东转债	0.01%	6.61