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南方祥元债券A(004705) 单位净值(2024-03-04):1.1569(0.01%) 购买

成立日期:2017-08-03 基金经理:-- 类型:债券型     南方基金 资产规模:20.03亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
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南方祥元债券A2017年4季度股票投资明细 截止至:2017-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 018005 国开1701 6.41% 1,087.79
2 101453008 14鲁能源MTN001 5.99% 1,015.70
3 011769035 17京供销SCP004 5.90% 1,000.10
4 011756044 17鲁高速SCP005 5.90% 1,000.40
5 011759084 17晋能SCP010 5.88% 997.80