成立日期:2017-08-03 基金经理:-- 类型:债券型 南方基金 资产规模:20.03亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 200203 | 20国开03 | 12.81% | 43,953.15 |
2 | 210207 | 21国开07 | 8.67% | 29,738.75 |
3 | 210406 | 21农发06 | 8.61% | 29,533.34 |
4 | 2028003 | 20平安银行永续债01 | 6.92% | 23,739.65 |
5 | 1928025 | 19交通银行永续债 | 6.27% | 21,516.21 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 210208 | 21国开08 | 10.97% | 54,627.92 |
2 | 200203 | 20国开03 | 10.90% | 54,286.03 |
3 | 210303 | 21进出03 | 10.34% | 51,512.85 |
4 | 210203 | 21国开03 | 10.29% | 51,237.69 |
5 | 190409 | 19农发09 | 7.19% | 35,803.63 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 210406 | 21农发06 | 6.72% | 41,303.07 |
2 | 190409 | 19农发09 | 5.95% | 36,546.80 |
3 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 5.19% | 31,875.26 |
4 | 2028024 | 20中信银行二级 | 4.99% | 30,650.91 |
5 | 220206 | 22国开06 | 4.89% | 30,010.66 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 7.02% | 56,215.18 |
2 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 5.42% | 43,393.94 |
3 | 2128036 | 21平安银行二级 | 5.09% | 40,748.14 |
4 | 200212 | 20国开12 | 3.91% | 31,271.50 |
5 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 3.55% | 28,388.54 |