成立日期:2017-08-03 基金经理:-- 类型:债券型 南方基金 资产规模:20.03亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 200016 | 20附息国债16 | 8.84% | 6,064.20 |
2 | 136051 | 15五矿03 | 7.36% | 5,048.50 |
3 | 112737 | 18侨集01 | 7.34% | 5,036.00 |
4 | 143408 | 18招金02 | 7.33% | 5,026.50 |
5 | 200314 | 20进出14 | 7.29% | 5,005.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 200012 | 20附息国债12 | 9.14% | 9,933.00 |
2 | 200302 | 20进出02 | 9.05% | 9,840.00 |
3 | 200005 | 20附息国债05 | 8.81% | 9,574.00 |
4 | 136051 | 15五矿03 | 4.65% | 5,057.50 |
5 | 112737 | 18侨集01 | 4.64% | 5,043.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 190305 | 19进出05 | 6.43% | 10,110.00 |
2 | 155071 | 18首置03 | 5.80% | 9,121.50 |
3 | 180211 | 18国开11 | 5.23% | 8,226.40 |
4 | 143848 | 18兴杭01 | 3.88% | 6,099.60 |
5 | 200201 | 20国开01 | 3.82% | 6,008.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 190305 | 19进出05 | 9.50% | 15,378.00 |
2 | 155071 | 18首置03 | 5.67% | 9,176.40 |
3 | 190010 | 19附息国债10 | 5.50% | 8,905.60 |
4 | 190006 | 19附息国债06 | 3.90% | 6,310.20 |
5 | 136051 | 15五矿03 | 3.20% | 5,183.50 |