成立日期:2017-08-03 基金经理:-- 类型:债券型 南方基金 资产规模:20.03亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180406 | 18农发06 | 6.93% | 14,970.20 |
2 | 180210 | 18国开10 | 4.77% | 10,313.00 |
3 | 170407 | 17农发07 | 3.28% | 7,084.70 |
4 | 180204 | 18国开04 | 2.91% | 6,283.20 |
5 | 170205 | 17国开05 | 2.80% | 6,061.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180204 | 18国开04 | 8.76% | 1,029.10 |
2 | 143761 | 18电投04 | 8.56% | 1,005.50 |
3 | 108604 | 国开1805 | 8.50% | 998.30 |
4 | 018005 | 国开1701 | 6.68% | 784.68 |
5 | 143771 | 18诚通03 | 5.99% | 703.57 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180205 | 18国开05 | 18.42% | 2,097.40 |
2 | 180303 | 18进出03 | 9.07% | 1,032.10 |
3 | 180408 | 18农发08 | 8.86% | 1,008.80 |
4 | 180304 | 18进出04 | 8.86% | 1,008.50 |
5 | 011800677 | 18蒙高路SCP002 | 8.77% | 998.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 170210 | 17国开10 | 15.22% | 1,893.00 |
2 | 101453008 | 14鲁能源MTN001 | 8.23% | 1,023.00 |
3 | 011756044 | 17鲁高速SCP005 | 8.09% | 1,005.70 |
4 | 011776001 | 17淮南矿SCP006 | 8.09% | 1,005.70 |
5 | 011769035 | 17京供销SCP004 | 8.09% | 1,005.60 |