徽商期货—基金理财

广发价值回报混合A（004852）单位净值（2024-03-04）：1.2648（0.09%）购买

成立日期：2017-11-29 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：5.51亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

广发价值回报混合A2018年4季度股票投资明细截止至：2018-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	180402	18农发02	27.48%	2,063.00
2	111820102	18广发银行CD102	12.91%	969.60
3	111815207	18民生银行CD207	12.91%	969.60
4	111809230	18浦发银行CD230	12.87%	966.00
5	111807085	18招商银行CD085	12.79%	960.50
6	018005	国开1701	7.64%	573.93

广发价值回报混合A2018年3季度股票投资明细截止至：2018-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	180402	18农发02	20.44%	2,049.80
2	111820102	18广发银行CD102	19.38%	1,944.00
3	111815207	18民生银行CD207	19.38%	1,944.00
4	111809230	18浦发银行CD230	19.24%	1,930.00
5	111807085	18招商银行CD085	9.59%	962.10
6	018005	国开1701	5.73%	574.45

广发价值回报混合A2018年2季度股票投资明细截止至：2018-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	180402	18农发02	18.63%	2,034.80
2	111809147	18浦发银行CD147	18.14%	1,980.40
3	111808083	18中信银行CD083	17.92%	1,957.20
4	111815207	18民生银行CD207	17.75%	1,938.40
5	111820102	18广发银行CD102	17.75%	1,938.40
6	111807085	18招商银行CD085	8.78%	958.40

广发价值回报混合A2018年1季度股票投资明细截止至：2018-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	111717304	17光大银行CD304	18.35%	2,931.60
2	111711497	17平安银行CD497	18.35%	2,931.60
3	111710667	17兴业银行CD667	18.35%	2,931.60
4	170210	17国开10	17.77%	2,839.50
5	180402	18农发02	12.64%	2,019.40
6	108601	国开1703	6.35%	1,014.54
7	170212	17国开12	6.23%	995.30

2023
2022
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2020
2019
2018