徽商期货—基金理财

广发价值回报混合A（004852）单位净值（2024-03-04）：1.2648（0.09%）购买

成立日期：2017-11-29 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：5.51亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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广发价值回报混合A2019年4季度股票投资明细截止至：2019-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	180408	18农发08	14.97%	1,042.10
2	180402	18农发02	14.69%	1,023.00
3	190203	19国开03	14.40%	1,002.60
4	108602	国开1704	7.43%	517.23
5	019611	19国债01	5.76%	400.94
6	110057	现代转债	0.03%	2.33
7	113025	明泰转债	0.02%	1.74
8	113026	核能转债	0.02%	1.62
9	113024	核建转债	0.02%	1.06
10	113534	鼎胜转债	0.02%	1.10
11	128062	亚药转债	0.02%	1.52
12	128064	司尔转债	0.01%	1.01
13	110058	永鼎转债	0.01%	0.73
14	110048	福能转债	0.00%	0.12

广发价值回报混合A2019年3季度股票投资明细截止至：2019-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	180402	18农发02	13.61%	1,025.40
2	180212	18国开12	13.45%	1,013.40
3	190210	19国开10	13.32%	1,003.90
4	108602	国开1704	6.87%	517.95
5	019611	19国债01	5.32%	400.66
6	110048	福能转债	0.00%	0.12

广发价值回报混合A2019年2季度股票投资明细截止至：2019-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	180402	18农发02	25.12%	2,051.80
2	108901	农发1801	12.26%	1,001.20
3	190201	19国开01	12.24%	999.60
4	108602	国开1704	6.36%	519.70
5	019611	19国债01	4.90%	400.38
6	132013	17宝武EB	0.48%	39.28
7	123003	蓝思转债	0.47%	38.42
8	110048	福能转债	0.00%	0.11

广发价值回报混合A2019年1季度股票投资明细截止至：2019-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	180402	18农发02	33.63%	2,065.40
2	111809230	18浦发银行CD230	15.75%	967.00
3	111807085	18招商银行CD085	15.59%	957.50
4	018005	国开1701	9.32%	572.33
5	110048	福能转债	0.00%	0.12

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