徽商期货—基金理财

广发价值回报混合A（004852）单位净值（2024-03-04）：1.2648（0.09%）购买

成立日期：2017-11-29 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：5.51亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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广发价值回报混合A2021年4季度股票投资明细截止至：2021-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	101800366	18越秀金融MTN002	9.93%	2,065.60
2	101754072	17兴城投资MTN001	9.80%	2,038.00
3	102001776	20宁河西MTN002	9.78%	2,034.20
4	132000006	20宁波轨交GN001	9.73%	2,023.80
5	102000187	20中化工MTN003	9.69%	2,015.80
6	132018	G三峡EB1	0.39%	80.16

广发价值回报混合A2021年3季度股票投资明细截止至：2021-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	1282400	12汉城投MTN2	8.37%	4,136.80
2	101766010	17成都高新MTN001	6.31%	3,121.50
3	102100378	21广州地铁MTN006	6.13%	3,032.40
4	101901263	19通用MTN001A	6.11%	3,021.30
5	101901168	19中化工MTN003	6.10%	3,017.70

广发价值回报混合A2021年2季度股票投资明细截止至：2021-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	101901263	19通用MTN001A	5.10%	3,037.20
2	101901168	19中化工MTN003	5.09%	3,030.90
3	1928037	19交通银行02	5.08%	3,027.60
4	152300	19扬子03	5.06%	3,016.50
5	112106109	21交通银行CD109	4.89%	2,914.20

广发价值回报混合A2021年1季度股票投资明细截止至：2021-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	101800903	18中铝集MTN003	6.87%	5,043.00
2	012100387	21国能江苏SCP001	6.81%	5,000.50
3	112017275	20光大银行CD275	6.66%	4,889.50
4	101662059	16泸州窖MTN001	5.47%	4,020.00
5	149374	21国信01	4.09%	3,000.60

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