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博时天颐债券A(050023) 单位净值(2024-03-04):1.4002(-0.26%) 购买

成立日期:2012-02-29 基金经理:-- 类型:债券型     博时基金 资产规模:9.97亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
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博时天颐债券A2012年4季度股票投资明细 截止至:2012-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 113003 重工转债 7.23% 4,125.42
2 110020 南山转债 7.20% 4,107.53
3 110219 南山转债 7.20% 4,107.53
4 122185 12力帆01 7.08% 4,038.91
5 112015 09泛海债 6.40% 3,656.18
6 122122 11精工债 6.40% 3,654.00
7 110015 石化转债 5.36% 3,061.68
8 113001 中行转债 3.60% 2,053.22
9 110018 国电转债 2.47% 1,408.00
10 110019 恒丰转债 0.18% 103.54
博时天颐债券A2012年3季度股票投资明细 截止至:2012-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 122035 09苏高新 8.18% 6,423.90
2 110015 石化转债 8.03% 6,307.96
3 112019 09宜化债 6.73% 5,288.84
4 120405 12农发05 6.37% 5,005.50
5 113003 重工转债 6.02% 4,732.02
6 113001 中行转债 5.26% 4,133.53
7 110019 恒丰转债 0.14% 109.00
博时天颐债券A2012年2季度股票投资明细 截止至:2012-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 122033 09富力债 9.36% 10,740.61
2 125709 唐钢转债 6.89% 7,903.50
3 122035 09苏高新 6.32% 7,254.68
4 110015 石化转债 5.40% 6,194.42
5 122060 10银鸽债 4.85% 5,565.06
6 110018 国电转债 3.92% 4,498.80
7 113001 中行转债 0.85% 971.20