徽商期货—基金理财

博时天颐债券A（050023）单位净值（2024-03-04）：1.4002（-0.26%）购买

成立日期：2012-02-29 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：9.97亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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博时天颐债券A2021年4季度股票投资明细截止至：2021-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	110053	苏银转债	6.83%	8,667.86
2	188015	国电投03	7.94%	10,070.00
3	190015	19附息国债15	8.01%	10,162.00
4	113011	光大转债	0.88%	1,120.20
5	019649	21国债01	6.46%	8,201.64
6	112934	19新兴01	3.21%	4,079.20
7	113037	紫银转债	1.93%	2,450.22
8	113050	南银转债	1.87%	2,378.47
9	113013	国君转债	1.19%	1,513.97
10	110043	无锡转债	0.93%	1,181.65
11	127005	长证转债	0.50%	638.59
12	128129	青农转债	0.30%	380.19
13	113047	旗滨转债	0.22%	277.88
14	113044	大秦转债	0.15%	185.50
15	110079	杭银转债	0.09%	118.69
16	123107	温氏转债	0.05%	68.84
17	110061	川投转债	0.01%	14.13
18	128136	立讯转债	0.01%	15.87

博时天颐债券A2021年3季度股票投资明细截止至：2021-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	128136	立讯转债	0.01%	14.23
2	110061	川投转债	0.01%	14.55
3	113044	大秦转债	0.12%	178.86
4	128129	青农转债	0.25%	373.96
5	127005	长证转债	0.42%	628.23
6	113011	光大转债	0.76%	1,138.70
7	110043	无锡转债	0.78%	1,166.16
8	113037	紫银转债	1.58%	2,365.38
9	012101598	21苏城投SCP004	3.34%	5,012.50
10	110053	苏银转债	5.45%	8,173.20
11	019649	21国债01	5.48%	8,206.56
12	188015	国电投03	6.70%	10,045.00
13	190015	19附息国债15	6.76%	10,133.00
14	113013	国君转债	0.97%	1,457.53

博时天颐债券A2021年2季度股票投资明细截止至：2021-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	128129	青农转债	0.31%	722.34
2	113044	大秦转债	0.07%	174.43
3	128096	奥瑞转债	1.41%	3,295.92
4	128136	立讯转债	0.01%	14.70
5	110061	川投转债	0.01%	11.92
6	110053	苏银转债	9.69%	22,612.16
7	200207	20国开07	4.30%	10,028.00
8	188015	国电投03	4.29%	10,021.00
9	175124	20中证19	4.29%	10,012.00
10	190015	19附息国债15	4.28%	9,999.00
11	113011	光大转债	2.86%	6,667.81
12	113037	紫银转债	2.37%	5,522.07
13	110059	浦发转债	2.22%	5,178.66
14	113021	中信转债	1.87%	4,361.73
15	113013	国君转债	1.17%	2,734.74
16	132018	G三峡EB1	1.16%	2,699.22
17	110043	无锡转债	0.96%	2,238.50
18	113527	维格转债	0.78%	1,823.32
19	127005	长证转债	0.50%	1,171.99

博时天颐债券A2021年1季度股票投资明细截止至：2021-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019640	20国债10	8.34%	30,006.19
2	200211	20国开11	20.28%	72,927.00
3	110061	川投转债	0.00%	11.87
4	128129	青农转债	0.20%	725.92
5	127005	长证转债	0.32%	1,147.87
6	110043	无锡转债	0.68%	2,438.95
7	113013	国君转债	0.75%	2,691.35
8	110065	淮矿转债	0.00%	17.32
9	113021	中信转债	1.21%	4,349.34
10	132018	G三峡EB1	0.76%	2,743.26
11	128096	奥瑞转债	0.89%	3,215.37
12	110059	浦发转债	1.44%	5,192.31
13	113037	紫银转债	1.52%	5,455.17
14	113011	光大转债	3.23%	11,623.65
15	019649	21国债01	3.95%	14,188.64
16	200006	20附息国债06	5.06%	18,181.10
17	110053	苏银转债	6.97%	25,063.00