徽商期货—基金理财

博时天颐债券A（050023）单位净值（2024-03-04）：1.4002（-0.26%）购买

成立日期：2012-02-29 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：9.97亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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博时天颐债券A2020年4季度股票投资明细截止至：2020-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	200211	20国开11	19.38%	72,708.00
2	019627	20国债01	7.60%	28,524.05
3	113011	光大转债	6.83%	25,632.51
4	110053	苏银转债	6.50%	24,381.56
5	200006	20附息国债06	4.86%	18,238.10
6	110059	浦发转债	4.09%	15,326.80
7	113021	中信转债	1.16%	4,346.86
8	128096	奥瑞转债	0.83%	3,113.34
9	113013	国君转债	0.77%	2,896.43
10	132018	G三峡EB1	0.71%	2,647.31
11	110043	无锡转债	0.62%	2,307.04
12	127005	长证转债	0.34%	1,288.14
13	128029	太阳转债	0.30%	1,132.33
14	127015	希望转债	0.06%	240.92
15	110061	川投转债	0.00%	10.86
16	110065	淮矿转债	0.00%	18.03

博时天颐债券A2020年3季度股票投资明细截止至：2020-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	200211	20国开11	19.68%	72,321.10
2	110053	苏银转债	6.79%	24,967.11
3	113011	光大转债	6.63%	24,378.61
4	019627	20国债01	5.65%	20,750.73
5	200006	20附息国债06	4.97%	18,272.30
6	132013	17宝武EB	4.68%	17,181.76
7	110059	浦发转债	4.35%	15,996.88
8	113021	中信转债	1.36%	4,994.58
9	128096	奥瑞转债	0.91%	3,331.10
10	113013	国君转债	0.81%	2,966.49
11	132018	G三峡EB1	0.71%	2,611.13
12	110043	无锡转债	0.61%	2,228.37
13	127005	长证转债	0.35%	1,294.25
14	128029	太阳转债	0.30%	1,089.76
15	127015	希望转债	0.08%	289.76
16	110065	淮矿转债	0.00%	16.93
17	110061	川投转债	0.00%	11.00

博时天颐债券A2020年2季度股票投资明细截止至：2020-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	200211	20国开11	18.28%	40,684.30
2	132013	17宝武EB	7.51%	16,702.54
3	190015	19附息国债15	4.60%	10,225.00
4	011902330	19中电投SCP029	4.06%	9,028.80
5	190210	19国开10	3.21%	7,153.30
6	110059	浦发转债	0.11%	245.76
7	110062	烽火转债	0.01%	20.95
8	128080	顺丰转债	0.01%	19.57
9	110065	淮矿转债	0.01%	15.08
10	110061	川投转债	0.00%	10.23

博时天颐债券A2020年1季度股票投资明细截止至：2020-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	180205	18国开05	14.88%	22,374.00
2	190214	19国开14	3.39%	5,092.00
3	143346	17科工01	3.38%	5,083.50
4	155106	18富力10	3.37%	5,060.00
5	011901947	19南京地铁SCP005	3.34%	5,025.00
6	132013	17宝武EB	2.20%	3,314.57