成立日期:2012-02-29 基金经理:-- 类型:债券型 博时基金 资产规模:9.97亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 110059 | 浦发转债 | 6.37% | 6,932.15 |
2 | 113057 | 中银转债 | 0.00% | 0.12 |
3 | 128136 | 立讯转债 | 0.01% | 13.69 |
4 | 110085 | 通22转债 | 0.02% | 18.47 |
5 | 113641 | 华友转债 | 0.03% | 33.98 |
6 | 113044 | 大秦转债 | 0.17% | 186.13 |
7 | 019638 | 20国债09 | 4.80% | 5,226.73 |
8 | 132015 | 18中油EB | 8.62% | 9,382.65 |
9 | 188015 | 国电投03 | 7.50% | 8,162.66 |
10 | 220201 | 22国开01 | 6.56% | 7,141.49 |
11 | 127061 | 美锦转债 | 0.00% | 0.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019664 | 21国债16 | 5.69% | 5,623.78 |
2 | 220003 | 22附息国债03 | 5.04% | 4,982.81 |
3 | 112934 | 19新兴01 | 4.17% | 4,125.72 |
4 | 110059 | 浦发转债 | 2.93% | 2,898.83 |
5 | 113044 | 大秦转债 | 0.19% | 188.04 |
6 | 113641 | 华友转债 | 0.04% | 36.53 |
7 | 110085 | 通22转债 | 0.02% | 19.82 |
8 | 128136 | 立讯转债 | 0.01% | 13.98 |
9 | 113057 | 中银转债 | 0.00% | 0.12 |
10 | 123139 | 铂科转债 | 0.00% | 0.14 |
11 | 190015 | 19附息国债15 | 10.51% | 10,390.12 |
12 | 188015 | 国电投03 | 8.24% | 8,147.18 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 190015 | 19附息国债15 | 9.61% | 10,215.87 |
2 | 220003 | 22附息国债03 | 9.41% | 10,006.80 |
3 | 210215 | 21国开15 | 5.30% | 5,635.16 |
4 | 019664 | 21国债16 | 6.22% | 6,614.93 |
5 | 188015 | 国电投03 | 8.57% | 9,112.18 |
6 | 128136 | 立讯转债 | 0.01% | 14.38 |
7 | 113044 | 大秦转债 | 0.17% | 184.85 |
8 | 110059 | 浦发转债 | 1.90% | 2,018.11 |
9 | 110053 | 苏银转债 | 2.17% | 2,309.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 188015 | 国电投03 | 8.39% | 9,280.10 |
2 | 019664 | 21国债16 | 8.13% | 8,993.81 |
3 | 210215 | 21国开15 | 5.06% | 5,595.13 |
4 | 112934 | 19新兴01 | 3.76% | 4,156.02 |
5 | 110053 | 苏银转债 | 3.47% | 3,838.40 |
6 | 113044 | 大秦转债 | 0.17% | 184.19 |
7 | 128136 | 立讯转债 | 0.01% | 14.13 |
8 | 190015 | 19附息国债15 | 9.32% | 10,304.27 |