成立日期:2012-02-29 基金经理:-- 类型:债券型 博时基金 资产规模:9.97亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 170210 | 17国开10 | 7.06% | 4,667.00 |
2 | 160210 | 16国开10 | 6.66% | 4,400.50 |
3 | 160213 | 16国开13 | 6.56% | 4,334.50 |
4 | 150201 | 15国开01 | 4.54% | 2,999.70 |
5 | 143116 | 17信投G2 | 4.50% | 2,970.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 170210 | 17国开10 | 7.26% | 4,899.50 |
2 | 160210 | 16国开10 | 6.80% | 4,584.00 |
3 | 160213 | 16国开13 | 6.71% | 4,527.00 |
4 | 143116 | 17信投G2 | 4.48% | 3,023.40 |
5 | 150201 | 15国开01 | 4.45% | 3,003.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 011698871 | 16华润SCP003 | 7.55% | 5,010.50 |
2 | 011698872 | 16国际港务SCP003 | 7.55% | 5,012.50 |
3 | 011698883 | 16华电SCP018 | 7.55% | 5,008.50 |
4 | 160210 | 16国开10 | 6.92% | 4,594.50 |
5 | 143116 | 17信投G2 | 4.58% | 3,037.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 011606005 | 16电网SCP005 | 7.57% | 5,004.50 |
2 | 011698872 | 16国际港务SCP003 | 7.55% | 4,990.50 |
3 | 011698883 | 16华电SCP018 | 7.54% | 4,985.50 |
4 | 011698871 | 16华润SCP003 | 7.54% | 4,989.00 |
5 | 160210 | 16国开10 | 7.02% | 4,641.50 |
6 | 128011 | 汽模转债 | 0.08% | 51.48 |